SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Civitas Resources, Inc. (CIVI) se négocie à un PER historique de 3.2, PER prévisionnel de 6.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 30.86%, rendement bénéficiaire prévisionnel 14.81%. PEG 0.19 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (100/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (3.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.19); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+66.5%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (30.86%).
- Ratio PEG 0.19 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 30.86% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $45.60 (+66.5% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 72/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CIVI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)3.2
P/E Prévisionnel6.8
Ratio PEG0.19
PEG Prévisionnel0.19
Ratio P/B0.00
Ratio P/S0.52
EV/EBITDA0.0
Données par Action
EPS (TTM)$8.46
EPS Prévisionnel (Est.)$4.05
Valeur Comptable / Action$0.00
Chiffre d'Affaires / Action$52.46
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices30.86%
Forward Earnings Yield14.81%
Rendement du Dividende0.00%
Objectif Analystes$45.60 (+66.5%)
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2015 |
$-1,737.78 |
$292.68M |
$-745.55M |
-254.7% |
| 2016 |
$-450.61 |
$195.3M |
$-198.95M |
-101.9% |
| 2017 |
$-6.57 |
$195.3M |
$-198.95M |
-101.9% |
| 2018 |
$8.16 |
$276.66M |
$168.19M |
60.8% |
| 2019 |
$3.24 |
$313.22M |
$67.07M |
21.4% |
| 2020 |
$4.95 |
$218.09M |
$103.53M |
47.5% |
| 2021 |
$4.74 |
$930.61M |
$178.92M |
19.2% |
| 2022 |
$14.58 |
$3.79B |
$1.25B |
32.9% |
| 2023 |
$9.02 |
$3.48B |
$784.29M |
22.5% |
| 2024 |
$8.46 |
$5.2B |
$838.72M |
16.1% |
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