SharesGrow 7-Criteria Score
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Civitas Resources, Inc. (CIVI) のトレーリングPERは 3.2, 予想PER 6.8. トレーリング益回りは 30.86%, 予想益回り 14.81%. PEG 0.19 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (100/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (3.2); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.19); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+66.5%); 益回りが債券利回りを上回っています (30.86%).
- PEGレシオ 0.19 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 30.86% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。
- アナリストコンセンサス目標株価 $45.60 (+66.5% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 72/100 4/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
財務健全
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — CIVI
バリュエーション指標
P/E (TTM)3.2
予想 P/E6.8
PEG レシオ0.19
予想 PEG0.19
P/B レシオ0.00
P/S レシオ0.52
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$8.46
予想 EPS$4.05
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$52.46
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り30.86%
Forward Earnings Yield14.81%
配当利回り0.00%
アナリスト目標株価$45.60 (+66.5%)
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2015 |
$-1,737.78 |
$292.68M |
$-745.55M |
-254.7% |
| 2016 |
$-450.61 |
$195.3M |
$-198.95M |
-101.9% |
| 2017 |
$-6.57 |
$195.3M |
$-198.95M |
-101.9% |
| 2018 |
$8.16 |
$276.66M |
$168.19M |
60.8% |
| 2019 |
$3.24 |
$313.22M |
$67.07M |
21.4% |
| 2020 |
$4.95 |
$218.09M |
$103.53M |
47.5% |
| 2021 |
$4.74 |
$930.61M |
$178.92M |
19.2% |
| 2022 |
$14.58 |
$3.79B |
$1.25B |
32.9% |
| 2023 |
$9.02 |
$3.48B |
$784.29M |
22.5% |
| 2024 |
$8.46 |
$5.2B |
$838.72M |
16.1% |
