SharesGrow 7-Criteria Score
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Civitas Resources, Inc. (CIVI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 3.2, erwartetes KGV von 6.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 30.86%, erwartete Gewinnrendite 14.81%. PEG 0.19 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (100/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (3.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.19); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+66.5%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (30.86%).
- PEG-Verhältnis 0.19 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 30.86% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $45.60 (+66.5% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 72/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CIVI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)3.2
Erwartetes P/E6.8
PEG-Verhältnis0.19
Erwartetes PEG0.19
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis0.52
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$8.46
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.05
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$52.46
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite30.86%
Forward Earnings Yield14.81%
Dividendenrendite0.00%
Analystenziel$45.60 (+66.5%)
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2015 |
$-1,737.78 |
$292.68M |
$-745.55M |
-254.7% |
| 2016 |
$-450.61 |
$195.3M |
$-198.95M |
-101.9% |
| 2017 |
$-6.57 |
$195.3M |
$-198.95M |
-101.9% |
| 2018 |
$8.16 |
$276.66M |
$168.19M |
60.8% |
| 2019 |
$3.24 |
$313.22M |
$67.07M |
21.4% |
| 2020 |
$4.95 |
$218.09M |
$103.53M |
47.5% |
| 2021 |
$4.74 |
$930.61M |
$178.92M |
19.2% |
| 2022 |
$14.58 |
$3.79B |
$1.25B |
32.9% |
| 2023 |
$9.02 |
$3.48B |
$784.29M |
22.5% |
| 2024 |
$8.46 |
$5.2B |
$838.72M |
16.1% |
