SharesGrow 7-Criteria Score
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Civitas Resources, Inc. (CIVI) 当前追踪市盈率 (P/E) 为 3.2, 前瞻市盈率为 6.8. 追踪盈利收益率为 30.86%, 前瞻盈利收益率 14.81%. PEG 0.19 (Peter Lynch 低估标准 ≤1.0).
本页证实的标准:
- VALUE (100/100, 通过) — 市盈率低于市场平均水平 (3.2); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 低估标准 (0.19); 分析师目标价暗示上行空间 (+66.5%); 盈利收益率超过债券收益率 (30.86%).
- PEG 比率 0.19 — 低于1.0表明股票相对于其盈利增长率被低估（Peter Lynch 标准）。
- 追踪盈利收益率 30.86% — 超过典型债券收益率（约4.3%），使股票相对固定收益更具吸引力。
- 分析师共识目标价 $45.60 (+66.5% 上行空间) — 华尔街分析师认为存在显著上行潜力。
SharesGrow 综合评分： 72/100 其中 4/7 项标准通过。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
价值
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
健康
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
估值概览 — CIVI
估值倍数
P/E (TTM)3.2
前瞻 P/E6.8
PEG 比率0.19
前瞻 PEG0.19
P/B 比率0.00
P/S 比率0.52
EV/EBITDA0.0
每股数据
EPS (TTM)$8.46
前瞻 EPS（预估）$4.05
每股账面价值$0.00
每股营收$52.46
每股自由现金流$0.00
收益率与内在价值
盈利收益率30.86%
Forward Earnings Yield14.81%
股息收益率0.00%
分析师目标价$45.60 (+66.5%)
P/E Ratio & Earnings Yield
每股收益 (EPS) 历史
| Year |
EPS（稀释） |
营收 |
净利润 |
净利润率 |
| 2015 |
$-1,737.78 |
$292.68M |
$-745.55M |
-254.7% |
| 2016 |
$-450.61 |
$195.3M |
$-198.95M |
-101.9% |
| 2017 |
$-6.57 |
$195.3M |
$-198.95M |
-101.9% |
| 2018 |
$8.16 |
$276.66M |
$168.19M |
60.8% |
| 2019 |
$3.24 |
$313.22M |
$67.07M |
21.4% |
| 2020 |
$4.95 |
$218.09M |
$103.53M |
47.5% |
| 2021 |
$4.74 |
$930.61M |
$178.92M |
19.2% |
| 2022 |
$14.58 |
$3.79B |
$1.25B |
32.9% |
| 2023 |
$9.02 |
$3.48B |
$784.29M |
22.5% |
| 2024 |
$8.46 |
$5.2B |
$838.72M |
16.1% |
