SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
CNA Financial Corporation (CNA) se négocie à un PER historique de 10.0, PER prévisionnel de 9.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 9.95%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.16%. PEG 0.30 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $67.43.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (77/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (10.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.30); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (9.95%).
- PER Prévisionnel 9.8 (en baisse par rapport à l'historique 10.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.30 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 9.95% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 10.16% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $45.00 (-4.8% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 69/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CNA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)10.0
P/E Prévisionnel9.8
Ratio PEG0.30
PEG Prévisionnel4.28
Ratio P/B1.11
Ratio P/S0.87
EV/EBITDA8.4
Données par Action
EPS (TTM)$4.71
EPS Prévisionnel (Est.)$4.80
Valeur Comptable / Action$42.87
Chiffre d'Affaires / Action$54.27
FCF / Action$8.87
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices9.95%
Forward Earnings Yield10.16%
Rendement du Dividende8.15%
Nombre de Graham$67.43
SharesGrow VI$108.04 (+128.7%)
Objectif Analystes$45.00 (-4.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
13.1 |
0.16 |
0.94 |
1.20 |
7.24% |
| 2017 |
16.0 |
3.63 |
1.17 |
1.51 |
5.85% |
| 2018 |
14.7 |
-1.48 |
1.07 |
1.18 |
7.47% |
| 2019 |
12.2 |
-0.81 |
1.00 |
1.13 |
7.63% |
| 2020 |
15.3 |
0.00 |
0.83 |
0.99 |
8.98% |
| 2021 |
10.1 |
0.14 |
0.94 |
1.04 |
5.18% |
| 2022 |
16.8 |
-0.39 |
1.30 |
0.97 |
8.55% |
| 2023 |
9.5 |
0.12 |
1.16 |
0.87 |
6.86% |
| 2024 |
13.7 |
-0.67 |
1.25 |
0.94 |
7.81% |
| 2025 |
10.1 |
0.30 |
1.11 |
0.88 |
8.09% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.17 |
$9.37B |
$859M |
9.2% |
| 2017 |
$3.30 |
$9.54B |
$899M |
9.4% |
| 2018 |
$2.98 |
$10.13B |
$813M |
8% |
| 2019 |
$2.53 |
$10.81B |
$690M |
6.4% |
| 2020 |
$4.41 |
$11.91B |
$1.2B |
10.1% |
| 2021 |
$4.34 |
$11.55B |
$1.18B |
10.3% |
| 2022 |
$2.50 |
$11.89B |
$682M |
5.7% |
| 2023 |
$4.43 |
$13.3B |
$1.21B |
9.1% |
| 2024 |
$3.52 |
$14B |
$959M |
6.9% |
| 2025 |
$4.69 |
$14.71B |
$1.28B |
8.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.80 |
$4.80 – $4.80 |
$11.97B |
$11.97B – $11.97B |
1 |
| 2027 |
$5.25 |
$5.25 – $5.25 |
$14.43B |
$14.43B – $14.43B |
3 |
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