SharesGrow 7-Criteria Score
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CNA Financial Corporation (CNA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 10.0, erwartetes KGV von 9.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.95%, erwartete Gewinnrendite 10.16%. PEG 0.30 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $67.43.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (77/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (10.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.30); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (9.95%).
- Erwartetes KGV 9.8 (niedriger als nachlaufend 10.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.30 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.95% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.16% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $45.00 (-4.8% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CNA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)10.0
Erwartetes P/E9.8
PEG-Verhältnis0.30
Erwartetes PEG4.28
P/B-Verhältnis1.11
P/S-Verhältnis0.87
EV/EBITDA8.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.71
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.80
Buchwert / Aktie$42.87
Umsatz / Aktie$54.27
FCF / Aktie$8.87
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.95%
Forward Earnings Yield10.16%
Dividendenrendite8.15%
Graham-Zahl$67.43
SharesGrow Innerer Wert$108.04 (+128.7%)
Analystenziel$45.00 (-4.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
13.1 |
0.16 |
0.94 |
1.20 |
7.24% |
| 2017 |
16.0 |
3.63 |
1.17 |
1.51 |
5.85% |
| 2018 |
14.7 |
-1.48 |
1.07 |
1.18 |
7.47% |
| 2019 |
12.2 |
-0.81 |
1.00 |
1.13 |
7.63% |
| 2020 |
15.3 |
0.00 |
0.83 |
0.99 |
8.98% |
| 2021 |
10.1 |
0.14 |
0.94 |
1.04 |
5.18% |
| 2022 |
16.8 |
-0.39 |
1.30 |
0.97 |
8.55% |
| 2023 |
9.5 |
0.12 |
1.16 |
0.87 |
6.86% |
| 2024 |
13.7 |
-0.67 |
1.25 |
0.94 |
7.81% |
| 2025 |
10.1 |
0.30 |
1.11 |
0.88 |
8.09% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$3.17 |
$9.37B |
$859M |
9.2% |
| 2017 |
$3.30 |
$9.54B |
$899M |
9.4% |
| 2018 |
$2.98 |
$10.13B |
$813M |
8% |
| 2019 |
$2.53 |
$10.81B |
$690M |
6.4% |
| 2020 |
$4.41 |
$11.91B |
$1.2B |
10.1% |
| 2021 |
$4.34 |
$11.55B |
$1.18B |
10.3% |
| 2022 |
$2.50 |
$11.89B |
$682M |
5.7% |
| 2023 |
$4.43 |
$13.3B |
$1.21B |
9.1% |
| 2024 |
$3.52 |
$14B |
$959M |
6.9% |
| 2025 |
$4.69 |
$14.71B |
$1.28B |
8.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.80 |
$4.80 – $4.80 |
$11.97B |
$11.97B – $11.97B |
1 |
| 2027 |
$5.25 |
$5.25 – $5.25 |
$14.43B |
$14.43B – $14.43B |
3 |
