SharesGrow 7-Criteria Score
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CNA Financial Corporation (CNA) cotiza a un P/E histórico de 10.0, P/E futuro de 9.8. El rendimiento de ganancias histórico es 9.95%, rendimiento de ganancias futuro 10.16%. PEG 0.30 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $67.43.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (77/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.30); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.95%).
- P/E Futuro 9.8 (inferior al histórico 10.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.30 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.95% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.16% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $45.00 (-4.8% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 69/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CNA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.0
P/E Futuro9.8
Ratio PEG0.30
PEG Futuro4.28
Ratio P/B1.11
Ratio P/S0.87
EV/EBITDA8.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.71
EPS Futuro (Est.)$4.80
Valor en Libros / Acción$42.87
Ingresos / Acción$54.27
FCF / Acción$8.87
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.95%
Forward Earnings Yield10.16%
Rendimiento por Dividendo8.15%
Número de Graham$67.43
SharesGrow VI$108.04 (+128.7%)
Objetivo de Analistas$45.00 (-4.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
13.1 |
0.16 |
0.94 |
1.20 |
7.24% |
| 2017 |
16.0 |
3.63 |
1.17 |
1.51 |
5.85% |
| 2018 |
14.7 |
-1.48 |
1.07 |
1.18 |
7.47% |
| 2019 |
12.2 |
-0.81 |
1.00 |
1.13 |
7.63% |
| 2020 |
15.3 |
0.00 |
0.83 |
0.99 |
8.98% |
| 2021 |
10.1 |
0.14 |
0.94 |
1.04 |
5.18% |
| 2022 |
16.8 |
-0.39 |
1.30 |
0.97 |
8.55% |
| 2023 |
9.5 |
0.12 |
1.16 |
0.87 |
6.86% |
| 2024 |
13.7 |
-0.67 |
1.25 |
0.94 |
7.81% |
| 2025 |
10.1 |
0.30 |
1.11 |
0.88 |
8.09% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.17 |
$9.37B |
$859M |
9.2% |
| 2017 |
$3.30 |
$9.54B |
$899M |
9.4% |
| 2018 |
$2.98 |
$10.13B |
$813M |
8% |
| 2019 |
$2.53 |
$10.81B |
$690M |
6.4% |
| 2020 |
$4.41 |
$11.91B |
$1.2B |
10.1% |
| 2021 |
$4.34 |
$11.55B |
$1.18B |
10.3% |
| 2022 |
$2.50 |
$11.89B |
$682M |
5.7% |
| 2023 |
$4.43 |
$13.3B |
$1.21B |
9.1% |
| 2024 |
$3.52 |
$14B |
$959M |
6.9% |
| 2025 |
$4.69 |
$14.71B |
$1.28B |
8.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.80 |
$4.80 – $4.80 |
$11.97B |
$11.97B – $11.97B |
1 |
| 2027 |
$5.25 |
$5.25 – $5.25 |
$14.43B |
$14.43B – $14.43B |
3 |
