SharesGrow 7-Criteria Score
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CNA Financial Corporation (CNA) 의 후행 P/E는 10.0, 선행 P/E 9.8. 후행 이익수익률은 9.95%, 선행 이익수익률 10.16%. PEG 0.30 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $67.43.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (77/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (10.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.30); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (9.95%).
- 선행 P/E 9.8 (후행 대비 하락 10.0) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.30 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 9.95% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 10.16% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $45.00 (-4.8% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 69/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CNA
밸류에이션 배수
P/E (TTM)10.0
선행 P/E9.8
PEG 비율0.30
선행 PEG4.28
P/B 비율1.11
P/S 비율0.87
EV/EBITDA8.4
주당 데이터
EPS (TTM)$4.71
선행 EPS (추정)$4.80
주당 장부가치$42.87
주당 매출$54.27
주당 FCF$8.87
수익률 & 적정가치
이익 수익률9.95%
Forward Earnings Yield10.16%
배당 수익률8.15%
그레이엄 수$67.43
SharesGrow 내재가치$108.04 (+128.7%)
애널리스트 목표가$45.00 (-4.8%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
13.1 |
0.16 |
0.94 |
1.20 |
7.24% |
| 2017 |
16.0 |
3.63 |
1.17 |
1.51 |
5.85% |
| 2018 |
14.7 |
-1.48 |
1.07 |
1.18 |
7.47% |
| 2019 |
12.2 |
-0.81 |
1.00 |
1.13 |
7.63% |
| 2020 |
15.3 |
0.00 |
0.83 |
0.99 |
8.98% |
| 2021 |
10.1 |
0.14 |
0.94 |
1.04 |
5.18% |
| 2022 |
16.8 |
-0.39 |
1.30 |
0.97 |
8.55% |
| 2023 |
9.5 |
0.12 |
1.16 |
0.87 |
6.86% |
| 2024 |
13.7 |
-0.67 |
1.25 |
0.94 |
7.81% |
| 2025 |
10.1 |
0.30 |
1.11 |
0.88 |
8.09% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$3.17 |
$9.37B |
$859M |
9.2% |
| 2017 |
$3.30 |
$9.54B |
$899M |
9.4% |
| 2018 |
$2.98 |
$10.13B |
$813M |
8% |
| 2019 |
$2.53 |
$10.81B |
$690M |
6.4% |
| 2020 |
$4.41 |
$11.91B |
$1.2B |
10.1% |
| 2021 |
$4.34 |
$11.55B |
$1.18B |
10.3% |
| 2022 |
$2.50 |
$11.89B |
$682M |
5.7% |
| 2023 |
$4.43 |
$13.3B |
$1.21B |
9.1% |
| 2024 |
$3.52 |
$14B |
$959M |
6.9% |
| 2025 |
$4.69 |
$14.71B |
$1.28B |
8.7% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$4.80 |
$4.80 – $4.80 |
$11.97B |
$11.97B – $11.97B |
1 |
| 2027 |
$5.25 |
$5.25 – $5.25 |
$14.43B |
$14.43B – $14.43B |
3 |
