SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Capital Southwest Corporation (CSWC) se négocie à un PER historique de 12.7, PER prévisionnel de 9.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.88%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.06%. PEG 0.63 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $26.41.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (67/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (12.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.63); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.88%).
- PER Prévisionnel 9.9 (en baisse par rapport à l'historique 12.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.63 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.88% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 10.06% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $22.17 (-6.5% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 76/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
67/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CSWC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)12.7
P/E Prévisionnel9.9
Ratio PEG0.63
PEG Prévisionnel3.31
Ratio P/B1.31
Ratio P/S6.39
EV/EBITDA14.3
Données par Action
EPS (TTM)$1.79
EPS Prévisionnel (Est.)$2.39
Valeur Comptable / Action$17.31
Chiffre d'Affaires / Action$3.72
FCF / Action$-1.19
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.88%
Forward Earnings Yield10.06%
Rendement du Dividende11.27%
Nombre de Graham$26.41
SharesGrow VI$34.31 (+44.6%)
Objectif Analystes$22.17 (-6.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-40.2 |
0.36 |
0.80 |
14.91 |
6.71% |
| 2017 |
11.4 |
-0.02 |
0.94 |
6.79 |
2.24% |
| 2018 |
7.0 |
0.11 |
0.89 |
4.71 |
6.79% |
| 2019 |
10.9 |
-0.57 |
1.11 |
5.92 |
11.76% |
| 2020 |
-9.2 |
0.06 |
0.76 |
13.18 |
24.49% |
| 2021 |
8.3 |
-0.03 |
1.26 |
5.82 |
13.88% |
| 2022 |
12.7 |
-0.42 |
1.29 |
5.27 |
10.82% |
| 2023 |
16.1 |
-0.39 |
0.90 |
5.91 |
13.32% |
| 2024 |
12.1 |
0.14 |
1.33 |
6.61 |
10.23% |
| 2025 |
15.0 |
-0.53 |
1.20 |
6.46 |
11.83% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.34 |
$14.55M |
$-5.4M |
-37.1% |
| 2017 |
$1.48 |
$38.39M |
$23.47M |
61.1% |
| 2018 |
$2.44 |
$53.19M |
$39.31M |
73.9% |
| 2019 |
$1.98 |
$48.87M |
$33.06M |
67.6% |
| 2020 |
$-1.24 |
$62.04M |
$-22.35M |
-36% |
| 2021 |
$2.67 |
$72.58M |
$50.88M |
70.1% |
| 2022 |
$1.87 |
$83M |
$42.82M |
51.6% |
| 2023 |
$1.10 |
$90.33M |
$33.09M |
36.6% |
| 2024 |
$2.05 |
$138.53M |
$83.39M |
60.2% |
| 2025 |
$2.46 |
$204.44M |
$118.18M |
57.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.39 |
$2.31 – $2.40 |
$236M |
$235.62M – $236.61M |
4 |
| 2027 |
$2.31 |
$2.20 – $2.46 |
$260.79M |
$258.22M – $263.67M |
5 |
| 2028 |
$2.53 |
$2.45 – $2.61 |
$309.82M |
$302.56M – $317.15M |
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