SharesGrow 7-Criteria Score
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Capital Southwest Corporation (CSWC) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 12.7, फॉरवर्ड P/E 9.9. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 7.88%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 10.06%. PEG 0.63 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $26.41.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (67/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (12.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.63); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (7.88%).
- फॉरवर्ड P/E 9.9 (ट्रेलिंग से कम 12.7) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.63 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 7.88% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 10.06% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $22.17 (-6.5% गिरावट जोखिम) — हल्का गिरावट जोखिम — बाज़ार विश्लेषक अपेक्षाओं से आगे हो सकता है।
समग्र SharesGrow स्कोर: 76/100 जिसमें 5/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
67/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — CSWC
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)12.7
फॉरवर्ड P/E9.9
PEG अनुपात0.63
फॉरवर्ड PEG3.31
P/B अनुपात1.31
P/S अनुपात6.39
EV/EBITDA14.3
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$1.79
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$2.39
बुक वैल्यू / शेयर$17.31
राजस्व / शेयर$3.72
FCF / शेयर$-1.19
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज7.88%
Forward Earnings Yield10.06%
लाभांश उपज11.27%
ग्राहम संख्या$26.41
SharesGrow आंतरिक मूल्य$34.31 (+44.6%)
विश्लेषक लक्ष्य$22.17 (-6.5%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
-40.2 |
0.36 |
0.80 |
14.91 |
6.71% |
| 2017 |
11.4 |
-0.02 |
0.94 |
6.79 |
2.24% |
| 2018 |
7.0 |
0.11 |
0.89 |
4.71 |
6.79% |
| 2019 |
10.9 |
-0.57 |
1.11 |
5.92 |
11.76% |
| 2020 |
-9.2 |
0.06 |
0.76 |
13.18 |
24.49% |
| 2021 |
8.3 |
-0.03 |
1.26 |
5.82 |
13.88% |
| 2022 |
12.7 |
-0.42 |
1.29 |
5.27 |
10.82% |
| 2023 |
16.1 |
-0.39 |
0.90 |
5.91 |
13.32% |
| 2024 |
12.1 |
0.14 |
1.33 |
6.61 |
10.23% |
| 2025 |
15.0 |
-0.53 |
1.20 |
6.46 |
11.83% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$-0.34 |
$14.55M |
$-5.4M |
-37.1% |
| 2017 |
$1.48 |
$38.39M |
$23.47M |
61.1% |
| 2018 |
$2.44 |
$53.19M |
$39.31M |
73.9% |
| 2019 |
$1.98 |
$48.87M |
$33.06M |
67.6% |
| 2020 |
$-1.24 |
$62.04M |
$-22.35M |
-36% |
| 2021 |
$2.67 |
$72.58M |
$50.88M |
70.1% |
| 2022 |
$1.87 |
$83M |
$42.82M |
51.6% |
| 2023 |
$1.10 |
$90.33M |
$33.09M |
36.6% |
| 2024 |
$2.05 |
$138.53M |
$83.39M |
60.2% |
| 2025 |
$2.46 |
$204.44M |
$118.18M |
57.8% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$2.39 |
$2.31 – $2.40 |
$236M |
$235.62M – $236.61M |
4 |
| 2027 |
$2.31 |
$2.20 – $2.46 |
$260.79M |
$258.22M – $263.67M |
5 |
| 2028 |
$2.53 |
$2.45 – $2.61 |
$309.82M |
$302.56M – $317.15M |
1 |
