SharesGrow 7-Criteria Score
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Capital Southwest Corporation (CSWC) cotiza a un P/E histórico de 12.7, P/E futuro de 9.9. El rendimiento de ganancias histórico es 7.88%, rendimiento de ganancias futuro 10.06%. PEG 0.63 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $26.41.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (67/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (12.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.63); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.88%).
- P/E Futuro 9.9 (inferior al histórico 12.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.63 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.88% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.06% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $22.17 (-6.5% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 76/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
67/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CSWC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)12.7
P/E Futuro9.9
Ratio PEG0.63
PEG Futuro3.31
Ratio P/B1.31
Ratio P/S6.39
EV/EBITDA14.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.79
EPS Futuro (Est.)$2.39
Valor en Libros / Acción$17.31
Ingresos / Acción$3.72
FCF / Acción$-1.19
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.88%
Forward Earnings Yield10.06%
Rendimiento por Dividendo11.27%
Número de Graham$26.41
SharesGrow VI$34.31 (+44.6%)
Objetivo de Analistas$22.17 (-6.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-40.2 |
0.36 |
0.80 |
14.91 |
6.71% |
| 2017 |
11.4 |
-0.02 |
0.94 |
6.79 |
2.24% |
| 2018 |
7.0 |
0.11 |
0.89 |
4.71 |
6.79% |
| 2019 |
10.9 |
-0.57 |
1.11 |
5.92 |
11.76% |
| 2020 |
-9.2 |
0.06 |
0.76 |
13.18 |
24.49% |
| 2021 |
8.3 |
-0.03 |
1.26 |
5.82 |
13.88% |
| 2022 |
12.7 |
-0.42 |
1.29 |
5.27 |
10.82% |
| 2023 |
16.1 |
-0.39 |
0.90 |
5.91 |
13.32% |
| 2024 |
12.1 |
0.14 |
1.33 |
6.61 |
10.23% |
| 2025 |
15.0 |
-0.53 |
1.20 |
6.46 |
11.83% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.34 |
$14.55M |
$-5.4M |
-37.1% |
| 2017 |
$1.48 |
$38.39M |
$23.47M |
61.1% |
| 2018 |
$2.44 |
$53.19M |
$39.31M |
73.9% |
| 2019 |
$1.98 |
$48.87M |
$33.06M |
67.6% |
| 2020 |
$-1.24 |
$62.04M |
$-22.35M |
-36% |
| 2021 |
$2.67 |
$72.58M |
$50.88M |
70.1% |
| 2022 |
$1.87 |
$83M |
$42.82M |
51.6% |
| 2023 |
$1.10 |
$90.33M |
$33.09M |
36.6% |
| 2024 |
$2.05 |
$138.53M |
$83.39M |
60.2% |
| 2025 |
$2.46 |
$204.44M |
$118.18M |
57.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.39 |
$2.31 – $2.40 |
$236M |
$235.62M – $236.61M |
4 |
| 2027 |
$2.31 |
$2.20 – $2.46 |
$260.79M |
$258.22M – $263.67M |
5 |
| 2028 |
$2.53 |
$2.45 – $2.61 |
$309.82M |
$302.56M – $317.15M |
1 |
