SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Ellington Financial Inc. (EFC) se négocie à un PER historique de 8.4, PER prévisionnel de 7.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 11.92%, rendement bénéficiaire prévisionnel 14.25%. PEG 0.13 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $25.01.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (68/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (8.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.13); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (11.92%).
- PER Prévisionnel 7.0 (en baisse par rapport à l'historique 8.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.13 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 11.92% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 14.25% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $13.50 (+5.4% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 67/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — EFC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)8.4
P/E Prévisionnel7.0
Ratio PEG0.13
PEG Prévisionnel0.13
Ratio P/B0.67
Ratio P/S2.87
EV/EBITDA76.6
Données par Action
EPS (TTM)$1.48
EPS Prévisionnel (Est.)$1.82
Valeur Comptable / Action$18.82
Chiffre d'Affaires / Action$4.31
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices11.92%
Forward Earnings Yield14.25%
Rendement du Dividende12.59%
Nombre de Graham$25.01
SharesGrow VI$21.47 (+67.6%)
Objectif Analystes$13.50 (+5.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-31.8 |
0.22 |
0.80 |
216.62 |
12.81% |
| 2017 |
76.2 |
-0.55 |
0.79 |
43.94 |
12.21% |
| 2018 |
10.0 |
0.01 |
0.82 |
6.05 |
10.92% |
| 2019 |
10.1 |
0.71 |
0.71 |
6.90 |
9.24% |
| 2020 |
26.2 |
-0.34 |
0.74 |
18.63 |
9.93% |
| 2021 |
6.3 |
0.01 |
0.65 |
3.88 |
10.19% |
| 2022 |
-10.7 |
0.07 |
0.63 |
17.38 |
16.41% |
| 2023 |
10.4 |
-0.06 |
0.58 |
3.42 |
17.01% |
| 2024 |
7.2 |
0.13 |
0.67 |
3.73 |
15.54% |
| 2025 |
9.2 |
-0.74 |
0.74 |
2.00 |
13.60% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.48 |
$2.35M |
$-16.01M |
-682% |
| 2017 |
$0.19 |
$10.74M |
$6.2M |
57.7% |
| 2018 |
$1.52 |
$76.83M |
$46.68M |
60.8% |
| 2019 |
$1.76 |
$85.16M |
$57.93M |
68% |
| 2020 |
$-0.22 |
$31.26M |
$-9.56M |
-30.6% |
| 2021 |
$1.68 |
$121.96M |
$82.45M |
67.6% |
| 2022 |
$-0.12 |
$43.15M |
$-7.26M |
-16.8% |
| 2023 |
$0.88 |
$256.5M |
$84.08M |
32.8% |
| 2024 |
$1.36 |
$282.19M |
$145.86M |
51.7% |
| 2025 |
$1.19 |
$674.55M |
$146.87M |
21.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.82 |
$1.79 – $1.85 |
$434.15M |
$420.12M – $449.41M |
5 |
| 2027 |
$1.92 |
$1.86 – $1.97 |
$440.02M |
$425.8M – $455.49M |
3 |
| 2028 |
$1.89 |
$1.81 – $1.97 |
$433.86M |
$419.83M – $449.1M |
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