SharesGrow 7-Criteria Score
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Ellington Financial Inc. (EFC) cotiza a un P/E histórico de 8.4, P/E futuro de 7.0. El rendimiento de ganancias histórico es 11.92%, rendimiento de ganancias futuro 14.25%. PEG 0.13 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $25.01.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (68/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (8.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.13); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (11.92%).
- P/E Futuro 7.0 (inferior al histórico 8.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.13 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 11.92% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 14.25% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $13.50 (+5.4% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — EFC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)8.4
P/E Futuro7.0
Ratio PEG0.13
PEG Futuro0.13
Ratio P/B0.67
Ratio P/S2.87
EV/EBITDA76.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.48
EPS Futuro (Est.)$1.82
Valor en Libros / Acción$18.82
Ingresos / Acción$4.31
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias11.92%
Forward Earnings Yield14.25%
Rendimiento por Dividendo12.59%
Número de Graham$25.01
SharesGrow VI$21.47 (+67.6%)
Objetivo de Analistas$13.50 (+5.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-31.8 |
0.22 |
0.80 |
216.62 |
12.81% |
| 2017 |
76.2 |
-0.55 |
0.79 |
43.94 |
12.21% |
| 2018 |
10.0 |
0.01 |
0.82 |
6.05 |
10.92% |
| 2019 |
10.1 |
0.71 |
0.71 |
6.90 |
9.24% |
| 2020 |
26.2 |
-0.34 |
0.74 |
18.63 |
9.93% |
| 2021 |
6.3 |
0.01 |
0.65 |
3.88 |
10.19% |
| 2022 |
-10.7 |
0.07 |
0.63 |
17.38 |
16.41% |
| 2023 |
10.4 |
-0.06 |
0.58 |
3.42 |
17.01% |
| 2024 |
7.2 |
0.13 |
0.67 |
3.73 |
15.54% |
| 2025 |
9.2 |
-0.74 |
0.74 |
2.00 |
13.60% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.48 |
$2.35M |
$-16.01M |
-682% |
| 2017 |
$0.19 |
$10.74M |
$6.2M |
57.7% |
| 2018 |
$1.52 |
$76.83M |
$46.68M |
60.8% |
| 2019 |
$1.76 |
$85.16M |
$57.93M |
68% |
| 2020 |
$-0.22 |
$31.26M |
$-9.56M |
-30.6% |
| 2021 |
$1.68 |
$121.96M |
$82.45M |
67.6% |
| 2022 |
$-0.12 |
$43.15M |
$-7.26M |
-16.8% |
| 2023 |
$0.88 |
$256.5M |
$84.08M |
32.8% |
| 2024 |
$1.36 |
$282.19M |
$145.86M |
51.7% |
| 2025 |
$1.19 |
$674.55M |
$146.87M |
21.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.82 |
$1.79 – $1.85 |
$434.15M |
$420.12M – $449.41M |
5 |
| 2027 |
$1.92 |
$1.86 – $1.97 |
$440.02M |
$425.8M – $455.49M |
3 |
| 2028 |
$1.89 |
$1.81 – $1.97 |
$433.86M |
$419.83M – $449.1M |
1 |
