SharesGrow 7-Criteria Score
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Ellington Financial Inc. (EFC) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 8.4, फॉरवर्ड P/E 7.0. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 11.92%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 14.25%. PEG 0.13 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $25.01.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (68/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (8.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.13); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (11.92%).
- फॉरवर्ड P/E 7.0 (ट्रेलिंग से कम 8.4) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.13 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 11.92% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 14.25% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $13.50 (+5.4% ऊपरी संभावना) — मामूली बढ़त अपेक्षित।
समग्र SharesGrow स्कोर: 67/100 जिसमें 5/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — EFC
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)8.4
फॉरवर्ड P/E7.0
PEG अनुपात0.13
फॉरवर्ड PEG0.13
P/B अनुपात0.67
P/S अनुपात2.87
EV/EBITDA76.6
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$1.48
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$1.82
बुक वैल्यू / शेयर$18.82
राजस्व / शेयर$4.31
FCF / शेयर$0.00
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज11.92%
Forward Earnings Yield14.25%
लाभांश उपज12.59%
ग्राहम संख्या$25.01
SharesGrow आंतरिक मूल्य$21.47 (+67.6%)
विश्लेषक लक्ष्य$13.50 (+5.4%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
-31.8 |
0.22 |
0.80 |
216.62 |
12.81% |
| 2017 |
76.2 |
-0.55 |
0.79 |
43.94 |
12.21% |
| 2018 |
10.0 |
0.01 |
0.82 |
6.05 |
10.92% |
| 2019 |
10.1 |
0.71 |
0.71 |
6.90 |
9.24% |
| 2020 |
26.2 |
-0.34 |
0.74 |
18.63 |
9.93% |
| 2021 |
6.3 |
0.01 |
0.65 |
3.88 |
10.19% |
| 2022 |
-10.7 |
0.07 |
0.63 |
17.38 |
16.41% |
| 2023 |
10.4 |
-0.06 |
0.58 |
3.42 |
17.01% |
| 2024 |
7.2 |
0.13 |
0.67 |
3.73 |
15.54% |
| 2025 |
9.2 |
-0.74 |
0.74 |
2.00 |
13.60% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$-0.48 |
$2.35M |
$-16.01M |
-682% |
| 2017 |
$0.19 |
$10.74M |
$6.2M |
57.7% |
| 2018 |
$1.52 |
$76.83M |
$46.68M |
60.8% |
| 2019 |
$1.76 |
$85.16M |
$57.93M |
68% |
| 2020 |
$-0.22 |
$31.26M |
$-9.56M |
-30.6% |
| 2021 |
$1.68 |
$121.96M |
$82.45M |
67.6% |
| 2022 |
$-0.12 |
$43.15M |
$-7.26M |
-16.8% |
| 2023 |
$0.88 |
$256.5M |
$84.08M |
32.8% |
| 2024 |
$1.36 |
$282.19M |
$145.86M |
51.7% |
| 2025 |
$1.19 |
$674.55M |
$146.87M |
21.8% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$1.82 |
$1.79 – $1.85 |
$434.15M |
$420.12M – $449.41M |
5 |
| 2027 |
$1.92 |
$1.86 – $1.97 |
$440.02M |
$425.8M – $455.49M |
3 |
| 2028 |
$1.89 |
$1.81 – $1.97 |
$433.86M |
$419.83M – $449.1M |
1 |
