SharesGrow 7-Criteria Score
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Ellington Financial Inc. (EFC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 8.4, erwartetes KGV von 7.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 11.92%, erwartete Gewinnrendite 14.35%. PEG 0.13 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $25.01.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (68/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (8.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.13); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (11.92%).
- Erwartetes KGV 7.0 (niedriger als nachlaufend 8.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.13 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 11.92% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 14.35% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $13.50 (+6.2% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 67/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — EFC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)8.4
Erwartetes P/E7.0
PEG-Verhältnis0.13
Erwartetes PEG0.13
P/B-Verhältnis0.67
P/S-Verhältnis2.87
EV/EBITDA76.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.48
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.82
Buchwert / Aktie$18.82
Umsatz / Aktie$4.31
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite11.92%
Forward Earnings Yield14.35%
Dividendenrendite12.59%
Graham-Zahl$25.01
SharesGrow Innerer Wert$21.47 (+68.9%)
Analystenziel$13.50 (+6.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-31.8 |
0.22 |
0.80 |
216.62 |
12.81% |
| 2017 |
76.2 |
-0.55 |
0.79 |
43.94 |
12.21% |
| 2018 |
10.0 |
0.01 |
0.82 |
6.05 |
10.92% |
| 2019 |
10.1 |
0.71 |
0.71 |
6.90 |
9.24% |
| 2020 |
26.2 |
-0.34 |
0.74 |
18.63 |
9.93% |
| 2021 |
6.3 |
0.01 |
0.65 |
3.88 |
10.19% |
| 2022 |
-10.7 |
0.07 |
0.63 |
17.38 |
16.41% |
| 2023 |
10.4 |
-0.06 |
0.58 |
3.42 |
17.01% |
| 2024 |
7.2 |
0.13 |
0.67 |
3.73 |
15.54% |
| 2025 |
9.2 |
-0.74 |
0.74 |
2.00 |
13.60% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.48 |
$2.35M |
$-16.01M |
-682% |
| 2017 |
$0.19 |
$10.74M |
$6.2M |
57.7% |
| 2018 |
$1.52 |
$76.83M |
$46.68M |
60.8% |
| 2019 |
$1.76 |
$85.16M |
$57.93M |
68% |
| 2020 |
$-0.22 |
$31.26M |
$-9.56M |
-30.6% |
| 2021 |
$1.68 |
$121.96M |
$82.45M |
67.6% |
| 2022 |
$-0.12 |
$43.15M |
$-7.26M |
-16.8% |
| 2023 |
$0.88 |
$256.5M |
$84.08M |
32.8% |
| 2024 |
$1.36 |
$282.19M |
$145.86M |
51.7% |
| 2025 |
$1.19 |
$674.55M |
$146.87M |
21.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.82 |
$1.79 – $1.85 |
$434.15M |
$420.12M – $449.41M |
5 |
| 2027 |
$1.92 |
$1.86 – $1.97 |
$440.02M |
$425.8M – $455.49M |
3 |
| 2028 |
$1.89 |
$1.81 – $1.97 |
$433.86M |
$419.83M – $449.1M |
1 |
