SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Essent Group Ltd. (ESNT) se négocie à un PER historique de 8.5, PER prévisionnel de 8.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 11.79%, rendement bénéficiaire prévisionnel 11.67%. PEG 12.12. Le nombre de Graham est $98.71.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (65/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (8.5); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+13.8%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (11.79%).
- Ratio PEG 12.12 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 11.79% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $69.33 (+13.8% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 69/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ESNT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)8.5
P/E Prévisionnel8.6
Ratio PEG12.12
PEG Prévisionnel2.86
Ratio P/B1.02
Ratio P/S4.51
EV/EBITDA7.2
Données par Action
EPS (TTM)$7.20
EPS Prévisionnel (Est.)$7.11
Valeur Comptable / Action$60.11
Chiffre d'Affaires / Action$13.38
FCF / Action$8.86
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices11.79%
Forward Earnings Yield11.67%
Rendement du Dividende2.09%
Nombre de Graham$98.71
SharesGrow VI$172.60 (+183.4%)
Objectif Analystes$69.33 (+13.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
13.2 |
0.32 |
2.19 |
6.42 |
- |
| 2017 |
10.7 |
0.16 |
2.09 |
7.03 |
- |
| 2018 |
7.1 |
0.40 |
1.41 |
4.63 |
- |
| 2019 |
9.1 |
0.50 |
1.70 |
5.86 |
0.58% |
| 2020 |
11.1 |
-0.35 |
1.19 |
4.80 |
1.51% |
| 2021 |
7.4 |
0.13 |
1.19 |
4.92 |
1.54% |
| 2022 |
5.0 |
0.19 |
0.93 |
4.09 |
2.21% |
| 2023 |
8.0 |
-0.52 |
1.10 |
4.95 |
1.90% |
| 2024 |
7.9 |
1.43 |
1.02 |
4.53 |
2.06% |
| 2025 |
9.3 |
12.91 |
1.12 |
5.10 |
1.90% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.41 |
$458.26M |
$222.61M |
48.6% |
| 2017 |
$3.99 |
$576.51M |
$379.75M |
65.9% |
| 2018 |
$4.77 |
$719.35M |
$467.36M |
65% |
| 2019 |
$5.66 |
$867.57M |
$555.71M |
64.1% |
| 2020 |
$3.88 |
$955.15M |
$413.04M |
43.2% |
| 2021 |
$6.11 |
$1.03B |
$681.78M |
66.3% |
| 2022 |
$7.72 |
$1.02B |
$831.35M |
81.6% |
| 2023 |
$6.50 |
$1.13B |
$696.39M |
61.6% |
| 2024 |
$6.85 |
$1.27B |
$729.4M |
57.6% |
| 2025 |
$6.90 |
$1.26B |
$689.97M |
54.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$7.14 |
$7.08 – $7.21 |
$1.23B |
$1.21B – $1.26B |
5 |
| 2027 |
$7.62 |
$7.30 – $7.96 |
$1.27B |
$1.25B – $1.31B |
5 |
| 2028 |
$7.98 |
$7.76 – $8.29 |
$1.32B |
$1.32B – $1.32B |
1 |
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