SharesGrow 7-Criteria Score
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Essent Group Ltd. (ESNT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 8.5, erwartetes KGV von 8.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 11.79%, erwartete Gewinnrendite 11.67%. PEG 12.12. Die Graham-Zahl beträgt $98.71.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (65/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (8.5); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+13.8%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (11.79%).
- PEG-Verhältnis 12.12 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 11.79% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $69.33 (+13.8% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ESNT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)8.5
Erwartetes P/E8.6
PEG-Verhältnis12.12
Erwartetes PEG2.86
P/B-Verhältnis1.02
P/S-Verhältnis4.51
EV/EBITDA7.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$7.20
Erwartetes EPS (Schätz.)$7.11
Buchwert / Aktie$60.11
Umsatz / Aktie$13.38
FCF / Aktie$8.86
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite11.79%
Forward Earnings Yield11.67%
Dividendenrendite2.09%
Graham-Zahl$98.71
SharesGrow Innerer Wert$172.60 (+183.4%)
Analystenziel$69.33 (+13.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
13.2 |
0.32 |
2.19 |
6.42 |
- |
| 2017 |
10.7 |
0.16 |
2.09 |
7.03 |
- |
| 2018 |
7.1 |
0.40 |
1.41 |
4.63 |
- |
| 2019 |
9.1 |
0.50 |
1.70 |
5.86 |
0.58% |
| 2020 |
11.1 |
-0.35 |
1.19 |
4.80 |
1.51% |
| 2021 |
7.4 |
0.13 |
1.19 |
4.92 |
1.54% |
| 2022 |
5.0 |
0.19 |
0.93 |
4.09 |
2.21% |
| 2023 |
8.0 |
-0.52 |
1.10 |
4.95 |
1.90% |
| 2024 |
7.9 |
1.43 |
1.02 |
4.53 |
2.06% |
| 2025 |
9.3 |
12.91 |
1.12 |
5.10 |
1.90% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.41 |
$458.26M |
$222.61M |
48.6% |
| 2017 |
$3.99 |
$576.51M |
$379.75M |
65.9% |
| 2018 |
$4.77 |
$719.35M |
$467.36M |
65% |
| 2019 |
$5.66 |
$867.57M |
$555.71M |
64.1% |
| 2020 |
$3.88 |
$955.15M |
$413.04M |
43.2% |
| 2021 |
$6.11 |
$1.03B |
$681.78M |
66.3% |
| 2022 |
$7.72 |
$1.02B |
$831.35M |
81.6% |
| 2023 |
$6.50 |
$1.13B |
$696.39M |
61.6% |
| 2024 |
$6.85 |
$1.27B |
$729.4M |
57.6% |
| 2025 |
$6.90 |
$1.26B |
$689.97M |
54.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$7.14 |
$7.08 – $7.21 |
$1.23B |
$1.21B – $1.26B |
5 |
| 2027 |
$7.62 |
$7.30 – $7.96 |
$1.27B |
$1.25B – $1.31B |
5 |
| 2028 |
$7.98 |
$7.76 – $8.29 |
$1.32B |
$1.32B – $1.32B |
1 |
