SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Essent Group Ltd. (ESNT) cotiza a un P/E histórico de 8.5, P/E futuro de 8.6. El rendimiento de ganancias histórico es 11.79%, rendimiento de ganancias futuro 11.67%. PEG 12.12. El Número de Graham es $98.71.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (65/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (8.5); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+13.8%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (11.79%).
- Ratio PEG 12.12 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 11.79% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $69.33 (+13.8% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 69/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ESNT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)8.5
P/E Futuro8.6
Ratio PEG12.12
PEG Futuro2.86
Ratio P/B1.02
Ratio P/S4.51
EV/EBITDA7.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$7.20
EPS Futuro (Est.)$7.11
Valor en Libros / Acción$60.11
Ingresos / Acción$13.38
FCF / Acción$8.86
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias11.79%
Forward Earnings Yield11.67%
Rendimiento por Dividendo2.09%
Número de Graham$98.71
SharesGrow VI$172.60 (+183.4%)
Objetivo de Analistas$69.33 (+13.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
13.2 |
0.32 |
2.19 |
6.42 |
- |
| 2017 |
10.7 |
0.16 |
2.09 |
7.03 |
- |
| 2018 |
7.1 |
0.40 |
1.41 |
4.63 |
- |
| 2019 |
9.1 |
0.50 |
1.70 |
5.86 |
0.58% |
| 2020 |
11.1 |
-0.35 |
1.19 |
4.80 |
1.51% |
| 2021 |
7.4 |
0.13 |
1.19 |
4.92 |
1.54% |
| 2022 |
5.0 |
0.19 |
0.93 |
4.09 |
2.21% |
| 2023 |
8.0 |
-0.52 |
1.10 |
4.95 |
1.90% |
| 2024 |
7.9 |
1.43 |
1.02 |
4.53 |
2.06% |
| 2025 |
9.3 |
12.91 |
1.12 |
5.10 |
1.90% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.41 |
$458.26M |
$222.61M |
48.6% |
| 2017 |
$3.99 |
$576.51M |
$379.75M |
65.9% |
| 2018 |
$4.77 |
$719.35M |
$467.36M |
65% |
| 2019 |
$5.66 |
$867.57M |
$555.71M |
64.1% |
| 2020 |
$3.88 |
$955.15M |
$413.04M |
43.2% |
| 2021 |
$6.11 |
$1.03B |
$681.78M |
66.3% |
| 2022 |
$7.72 |
$1.02B |
$831.35M |
81.6% |
| 2023 |
$6.50 |
$1.13B |
$696.39M |
61.6% |
| 2024 |
$6.85 |
$1.27B |
$729.4M |
57.6% |
| 2025 |
$6.90 |
$1.26B |
$689.97M |
54.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$7.14 |
$7.08 – $7.21 |
$1.23B |
$1.21B – $1.26B |
5 |
| 2027 |
$7.62 |
$7.30 – $7.96 |
$1.27B |
$1.25B – $1.31B |
5 |
| 2028 |
$7.98 |
$7.76 – $8.29 |
$1.32B |
$1.32B – $1.32B |
1 |
