SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Earthstone Energy, Inc. (ESTE) se négocie à un PER historique de 3.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 31.85%. PEG 0.01 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (64/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (3.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.01); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (31.85%).
- Ratio PEG 0.01 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 31.85% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $21.00 (-0.8% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 69/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ESTE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)3.1
P/E PrévisionnelN/A
Ratio PEG0.01
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B0.00
Ratio P/S1.20
EV/EBITDA0.0
Données par Action
EPS (TTM)$6.75
Valeur Comptable / Action$0.00
Chiffre d'Affaires / Action$17.60
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices31.85%
Rendement du Dividende0.00%
Objectif Analystes$21.00 (-0.8%)
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2013 |
$2.27 |
$17.51M |
$3.94M |
22.5% |
| 2014 |
$-3.11 |
$47.99M |
$-28.83M |
-60.1% |
| 2015 |
$-8.43 |
$47.77M |
$-116.66M |
-244.2% |
| 2016 |
$-2.92 |
$42.27M |
$-54.54M |
-129% |
| 2017 |
$-0.53 |
$108.08M |
$-12.51M |
-11.6% |
| 2018 |
$1.50 |
$165.36M |
$42.33M |
25.6% |
| 2019 |
$0.05 |
$191.26M |
$1.58M |
0.8% |
| 2020 |
$-0.98 |
$144.52M |
$-29.43M |
-20.4% |
| 2021 |
$1.23 |
$419.64M |
$61.51M |
14.7% |
| 2022 |
$6.75 |
$1.7B |
$650.62M |
38.4% |
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