SharesGrow 7-Criteria Score
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Earthstone Energy, Inc. (ESTE) cotiza a un P/E histórico de 3.1. El rendimiento de ganancias histórico es 31.85%. PEG 0.01 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (64/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (3.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.01); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (31.85%).
- Ratio PEG 0.01 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 31.85% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $21.00 (-0.8% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 69/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ESTE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)3.1
P/E FuturoN/A
Ratio PEG0.01
PEG FuturoN/A
Ratio P/B0.00
Ratio P/S1.20
EV/EBITDA0.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.75
Valor en Libros / Acción$0.00
Ingresos / Acción$17.60
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias31.85%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Objetivo de Analistas$21.00 (-0.8%)
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2013 |
$2.27 |
$17.51M |
$3.94M |
22.5% |
| 2014 |
$-3.11 |
$47.99M |
$-28.83M |
-60.1% |
| 2015 |
$-8.43 |
$47.77M |
$-116.66M |
-244.2% |
| 2016 |
$-2.92 |
$42.27M |
$-54.54M |
-129% |
| 2017 |
$-0.53 |
$108.08M |
$-12.51M |
-11.6% |
| 2018 |
$1.50 |
$165.36M |
$42.33M |
25.6% |
| 2019 |
$0.05 |
$191.26M |
$1.58M |
0.8% |
| 2020 |
$-0.98 |
$144.52M |
$-29.43M |
-20.4% |
| 2021 |
$1.23 |
$419.64M |
$61.51M |
14.7% |
| 2022 |
$6.75 |
$1.7B |
$650.62M |
38.4% |
