SharesGrow 7-Criteria Score
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Earthstone Energy, Inc. (ESTE) のトレーリングPERは 3.1. トレーリング益回りは 31.85%. PEG 0.01 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (64/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (3.1); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.01); 益回りが債券利回りを上回っています (31.85%).
- PEGレシオ 0.01 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 31.85% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。
- アナリストコンセンサス目標株価 $21.00 (-0.8% 下落リスク) — わずかな下落リスク — 市場がアナリスト予想を先取りしている可能性があります。
SharesGrow 総合スコア： 69/100 3/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — ESTE
バリュエーション指標
P/E (TTM)3.1
予想 P/EN/A
PEG レシオ0.01
予想 PEGN/A
P/B レシオ0.00
P/S レシオ1.20
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$6.75
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$17.60
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り31.85%
配当利回り0.00%
アナリスト目標株価$21.00 (-0.8%)
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2013 |
$2.27 |
$17.51M |
$3.94M |
22.5% |
| 2014 |
$-3.11 |
$47.99M |
$-28.83M |
-60.1% |
| 2015 |
$-8.43 |
$47.77M |
$-116.66M |
-244.2% |
| 2016 |
$-2.92 |
$42.27M |
$-54.54M |
-129% |
| 2017 |
$-0.53 |
$108.08M |
$-12.51M |
-11.6% |
| 2018 |
$1.50 |
$165.36M |
$42.33M |
25.6% |
| 2019 |
$0.05 |
$191.26M |
$1.58M |
0.8% |
| 2020 |
$-0.98 |
$144.52M |
$-29.43M |
-20.4% |
| 2021 |
$1.23 |
$419.64M |
$61.51M |
14.7% |
| 2022 |
$6.75 |
$1.7B |
$650.62M |
38.4% |
