SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Earthstone Energy, Inc. (ESTE) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 3.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 31.85%. PEG 0.01 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (64/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (3.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.01); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (31.85%).
- PEG-Verhältnis 0.01 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 31.85% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $21.00 (-0.8% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ESTE
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)3.1
Erwartetes P/EN/A
PEG-Verhältnis0.01
Erwartetes PEGN/A
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis1.20
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.75
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$17.60
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite31.85%
Dividendenrendite0.00%
Analystenziel$21.00 (-0.8%)
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2013 |
$2.27 |
$17.51M |
$3.94M |
22.5% |
| 2014 |
$-3.11 |
$47.99M |
$-28.83M |
-60.1% |
| 2015 |
$-8.43 |
$47.77M |
$-116.66M |
-244.2% |
| 2016 |
$-2.92 |
$42.27M |
$-54.54M |
-129% |
| 2017 |
$-0.53 |
$108.08M |
$-12.51M |
-11.6% |
| 2018 |
$1.50 |
$165.36M |
$42.33M |
25.6% |
| 2019 |
$0.05 |
$191.26M |
$1.58M |
0.8% |
| 2020 |
$-0.98 |
$144.52M |
$-29.43M |
-20.4% |
| 2021 |
$1.23 |
$419.64M |
$61.51M |
14.7% |
| 2022 |
$6.75 |
$1.7B |
$650.62M |
38.4% |
