SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Freedom Holding Corp. (FRHC) se négocie à un PER historique de 3,531.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 0.03%. Le nombre de Graham est $4.82.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (18/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 3,531.5); le rendement bénéficiaire historique est inférieur au rendement des bons du Trésor à 10 ans (~4,3%), ce qui signifie que les obligations offrent un meilleur rendement (EY 0.03%); l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($138.00, 11.9%).
- Rendement Bénéficiaire Historique 0.03% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels.
- Objectif de consensus des analystes $138.00 (-11.9% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 42/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
18/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — FRHC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)3,531.5
P/E PrévisionnelN/A
Ratio PEGN/A
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B6.74
Ratio P/S4.53
EV/EBITDA20.1
Données par Action
EPS (TTM)$0.04
Valeur Comptable / Action$23.26
Chiffre d'Affaires / Action$35.31
FCF / Action$47.60
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices0.03%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$4.82
SharesGrow VI$134.32 (-14.3%)
Objectif Analystes$138.00 (-11.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-38.5 |
-0.08 |
180.22 |
0.00 |
- |
| 2017 |
3.5 |
0.00 |
0.50 |
1.12 |
- |
| 2018 |
12.5 |
-7.01 |
1.98 |
3.94 |
- |
| 2019 |
71.5 |
-0.91 |
4.34 |
6.88 |
- |
| 2020 |
33.3 |
0.13 |
6.29 |
9.90 |
- |
| 2021 |
20.8 |
0.04 |
11.24 |
8.98 |
- |
| 2022 |
15.6 |
0.31 |
6.39 |
5.13 |
- |
| 2023 |
20.5 |
-2.32 |
5.42 |
5.29 |
- |
| 2024 |
11.0 |
0.13 |
3.55 |
2.49 |
- |
| 2025 |
92.7 |
-1.20 |
6.46 |
3.86 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.00 |
$0.00 |
$-492K |
- |
| 2017 |
$0.02 |
$15.28M |
$-578K |
-3.8% |
| 2018 |
$0.31 |
$55.22M |
$18.2M |
33% |
| 2019 |
$0.12 |
$74.29M |
$7.15M |
9.6% |
| 2020 |
$0.43 |
$121.9M |
$24.84M |
20.4% |
| 2021 |
$2.56 |
$346.88M |
$149.65M |
43.1% |
| 2022 |
$3.83 |
$689.79M |
$227.49M |
33% |
| 2023 |
$3.45 |
$795.69M |
$205.14M |
25.8% |
| 2024 |
$6.33 |
$1.64B |
$375.54M |
23% |
| 2025 |
$0.00 |
$2.03B |
$84.65M |
4.2% |
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