SharesGrow 7-Criteria Score
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Freedom Holding Corp. (FRHC) cotiza a un P/E histórico de 3,531.5. El rendimiento de ganancias histórico es 0.03%. El Número de Graham es $4.82.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (18/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 3,531.5); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.03%); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($138.00, 14.3%).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.03% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales.
- Objetivo de consenso de analistas $138.00 (-14.3% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 42/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
18/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FRHC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)3,531.5
P/E FuturoN/A
Ratio PEGN/A
PEG FuturoN/A
Ratio P/B6.74
Ratio P/S4.53
EV/EBITDA20.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.04
Valor en Libros / Acción$23.26
Ingresos / Acción$35.31
FCF / Acción$47.60
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.03%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$4.82
SharesGrow VI$134.32 (-16.6%)
Objetivo de Analistas$138.00 (-14.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-38.5 |
-0.08 |
180.22 |
0.00 |
- |
| 2017 |
3.5 |
0.00 |
0.50 |
1.12 |
- |
| 2018 |
12.5 |
-7.01 |
1.98 |
3.94 |
- |
| 2019 |
71.5 |
-0.91 |
4.34 |
6.88 |
- |
| 2020 |
33.3 |
0.13 |
6.29 |
9.90 |
- |
| 2021 |
20.8 |
0.04 |
11.24 |
8.98 |
- |
| 2022 |
15.6 |
0.31 |
6.39 |
5.13 |
- |
| 2023 |
20.5 |
-2.32 |
5.42 |
5.29 |
- |
| 2024 |
11.0 |
0.13 |
3.55 |
2.49 |
- |
| 2025 |
92.7 |
-1.20 |
6.46 |
3.86 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.00 |
$0.00 |
$-492K |
- |
| 2017 |
$0.02 |
$15.28M |
$-578K |
-3.8% |
| 2018 |
$0.31 |
$55.22M |
$18.2M |
33% |
| 2019 |
$0.12 |
$74.29M |
$7.15M |
9.6% |
| 2020 |
$0.43 |
$121.9M |
$24.84M |
20.4% |
| 2021 |
$2.56 |
$346.88M |
$149.65M |
43.1% |
| 2022 |
$3.83 |
$689.79M |
$227.49M |
33% |
| 2023 |
$3.45 |
$795.69M |
$205.14M |
25.8% |
| 2024 |
$6.33 |
$1.64B |
$375.54M |
23% |
| 2025 |
$0.00 |
$2.03B |
$84.65M |
4.2% |
