SharesGrow 7-Criteria Score
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Freedom Holding Corp. (FRHC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 3,531.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.03%. Die Graham-Zahl beträgt $4.82.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (18/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 3,531.5); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.03%); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($138.00, 11.9%).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.03% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $138.00 (-11.9% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 42/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
18/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — FRHC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)3,531.5
Erwartetes P/EN/A
PEG-VerhältnisN/A
Erwartetes PEGN/A
P/B-Verhältnis6.74
P/S-Verhältnis4.53
EV/EBITDA20.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.04
Buchwert / Aktie$23.26
Umsatz / Aktie$35.31
FCF / Aktie$47.60
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.03%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$4.82
SharesGrow Innerer Wert$134.32 (-14.3%)
Analystenziel$138.00 (-11.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-38.5 |
-0.08 |
180.22 |
0.00 |
- |
| 2017 |
3.5 |
0.00 |
0.50 |
1.12 |
- |
| 2018 |
12.5 |
-7.01 |
1.98 |
3.94 |
- |
| 2019 |
71.5 |
-0.91 |
4.34 |
6.88 |
- |
| 2020 |
33.3 |
0.13 |
6.29 |
9.90 |
- |
| 2021 |
20.8 |
0.04 |
11.24 |
8.98 |
- |
| 2022 |
15.6 |
0.31 |
6.39 |
5.13 |
- |
| 2023 |
20.5 |
-2.32 |
5.42 |
5.29 |
- |
| 2024 |
11.0 |
0.13 |
3.55 |
2.49 |
- |
| 2025 |
92.7 |
-1.20 |
6.46 |
3.86 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.00 |
$0.00 |
$-492K |
- |
| 2017 |
$0.02 |
$15.28M |
$-578K |
-3.8% |
| 2018 |
$0.31 |
$55.22M |
$18.2M |
33% |
| 2019 |
$0.12 |
$74.29M |
$7.15M |
9.6% |
| 2020 |
$0.43 |
$121.9M |
$24.84M |
20.4% |
| 2021 |
$2.56 |
$346.88M |
$149.65M |
43.1% |
| 2022 |
$3.83 |
$689.79M |
$227.49M |
33% |
| 2023 |
$3.45 |
$795.69M |
$205.14M |
25.8% |
| 2024 |
$6.33 |
$1.64B |
$375.54M |
23% |
| 2025 |
$0.00 |
$2.03B |
$84.65M |
4.2% |
