SharesGrow 7-Criteria Score
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Freedom Holding Corp. (FRHC) 의 후행 P/E는 3,531.5. 후행 이익수익률은 0.03%. 그레이엄 넘버는 $4.82.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (18/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 3,531.5); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.03%); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($138.00, 14.3%).
- 후행 이익수익률 0.03% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $138.00 (-14.3% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 42/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
18/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — FRHC
밸류에이션 배수
P/E (TTM)3,531.5
선행 P/EN/A
PEG 비율N/A
선행 PEGN/A
P/B 비율6.74
P/S 비율4.53
EV/EBITDA20.1
주당 데이터
EPS (TTM)$0.04
주당 장부가치$23.26
주당 매출$35.31
주당 FCF$47.60
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.03%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$4.82
SharesGrow 내재가치$134.32 (-16.6%)
애널리스트 목표가$138.00 (-14.3%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
-38.5 |
-0.08 |
180.22 |
0.00 |
- |
| 2017 |
3.5 |
0.00 |
0.50 |
1.12 |
- |
| 2018 |
12.5 |
-7.01 |
1.98 |
3.94 |
- |
| 2019 |
71.5 |
-0.91 |
4.34 |
6.88 |
- |
| 2020 |
33.3 |
0.13 |
6.29 |
9.90 |
- |
| 2021 |
20.8 |
0.04 |
11.24 |
8.98 |
- |
| 2022 |
15.6 |
0.31 |
6.39 |
5.13 |
- |
| 2023 |
20.5 |
-2.32 |
5.42 |
5.29 |
- |
| 2024 |
11.0 |
0.13 |
3.55 |
2.49 |
- |
| 2025 |
92.7 |
-1.20 |
6.46 |
3.86 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.00 |
$0.00 |
$-492K |
- |
| 2017 |
$0.02 |
$15.28M |
$-578K |
-3.8% |
| 2018 |
$0.31 |
$55.22M |
$18.2M |
33% |
| 2019 |
$0.12 |
$74.29M |
$7.15M |
9.6% |
| 2020 |
$0.43 |
$121.9M |
$24.84M |
20.4% |
| 2021 |
$2.56 |
$346.88M |
$149.65M |
43.1% |
| 2022 |
$3.83 |
$689.79M |
$227.49M |
33% |
| 2023 |
$3.45 |
$795.69M |
$205.14M |
25.8% |
| 2024 |
$6.33 |
$1.64B |
$375.54M |
23% |
| 2025 |
$0.00 |
$2.03B |
$84.65M |
4.2% |
