SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
The GEO Group, Inc. (GEO) se négocie à un PER historique de 9.7, PER prévisionnel de 15.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 10.31%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.39%. PEG 0.01 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $21.24.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (91/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (9.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.01); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+36.9%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (10.31%).
- Ratio PEG 0.01 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 10.31% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $24.50 (+36.9% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 68/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GEO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)9.7
P/E Prévisionnel15.7
Ratio PEG0.01
PEG Prévisionnel0.28
Ratio P/B1.64
Ratio P/S0.91
EV/EBITDA6.9
Données par Action
EPS (TTM)$1.84
EPS Prévisionnel (Est.)$1.14
Valeur Comptable / Action$10.89
Chiffre d'Affaires / Action$19.05
FCF / Action$-0.90
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices10.31%
Forward Earnings Yield6.39%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$21.24
SharesGrow VI$15.38 (-14.1%)
Objectif Analystes$24.50 (+36.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
17.9 |
2.82 |
2.73 |
1.22 |
7.32% |
| 2017 |
19.4 |
-2.16 |
2.36 |
1.25 |
8.03% |
| 2018 |
16.3 |
-19.92 |
2.28 |
1.02 |
9.69% |
| 2019 |
11.9 |
0.76 |
1.98 |
0.80 |
11.76% |
| 2020 |
9.4 |
-0.29 |
1.16 |
0.45 |
20.38% |
| 2021 |
12.1 |
-0.32 |
0.96 |
0.41 |
3.27% |
| 2022 |
7.7 |
0.08 |
1.14 |
0.56 |
- |
| 2023 |
12.3 |
-0.32 |
1.02 |
0.55 |
- |
| 2024 |
114.9 |
-1.68 |
2.75 |
1.52 |
- |
| 2025 |
8.9 |
0.01 |
1.50 |
0.86 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.33 |
$2.18B |
$148.72M |
6.8% |
| 2017 |
$1.21 |
$2.26B |
$146.24M |
6.5% |
| 2018 |
$1.20 |
$2.33B |
$145.09M |
6.2% |
| 2019 |
$1.40 |
$2.48B |
$166.6M |
6.7% |
| 2020 |
$0.94 |
$2.35B |
$113.03M |
4.8% |
| 2021 |
$0.58 |
$2.26B |
$77.42M |
3.4% |
| 2022 |
$1.17 |
$2.38B |
$171.81M |
7.2% |
| 2023 |
$0.72 |
$2.41B |
$107.33M |
4.4% |
| 2024 |
$0.23 |
$2.42B |
$31.97M |
1.3% |
| 2025 |
$1.82 |
$2.63B |
$254.37M |
9.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.14 |
$1.01 – $1.22 |
$2.96B |
$2.91B – $3B |
3 |
| 2027 |
$1.78 |
$1.76 – $1.79 |
$3.26B |
$3.21B – $3.32B |
2 |
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