SharesGrow 7-Criteria Score
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The GEO Group, Inc. (GEO) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 9.7, erwartetes KGV von 15.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 10.31%, erwartete Gewinnrendite 6.39%. PEG 0.01 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $21.24.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (91/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (9.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.01); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+36.9%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (10.31%).
- PEG-Verhältnis 0.01 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 10.31% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $24.50 (+36.9% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 68/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GEO
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)9.7
Erwartetes P/E15.7
PEG-Verhältnis0.01
Erwartetes PEG0.28
P/B-Verhältnis1.64
P/S-Verhältnis0.91
EV/EBITDA6.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.84
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.14
Buchwert / Aktie$10.89
Umsatz / Aktie$19.05
FCF / Aktie$-0.90
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite10.31%
Forward Earnings Yield6.39%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$21.24
SharesGrow Innerer Wert$15.38 (-14.1%)
Analystenziel$24.50 (+36.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
17.9 |
2.82 |
2.73 |
1.22 |
7.32% |
| 2017 |
19.4 |
-2.16 |
2.36 |
1.25 |
8.03% |
| 2018 |
16.3 |
-19.92 |
2.28 |
1.02 |
9.69% |
| 2019 |
11.9 |
0.76 |
1.98 |
0.80 |
11.76% |
| 2020 |
9.4 |
-0.29 |
1.16 |
0.45 |
20.38% |
| 2021 |
12.1 |
-0.32 |
0.96 |
0.41 |
3.27% |
| 2022 |
7.7 |
0.08 |
1.14 |
0.56 |
- |
| 2023 |
12.3 |
-0.32 |
1.02 |
0.55 |
- |
| 2024 |
114.9 |
-1.68 |
2.75 |
1.52 |
- |
| 2025 |
8.9 |
0.01 |
1.50 |
0.86 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.33 |
$2.18B |
$148.72M |
6.8% |
| 2017 |
$1.21 |
$2.26B |
$146.24M |
6.5% |
| 2018 |
$1.20 |
$2.33B |
$145.09M |
6.2% |
| 2019 |
$1.40 |
$2.48B |
$166.6M |
6.7% |
| 2020 |
$0.94 |
$2.35B |
$113.03M |
4.8% |
| 2021 |
$0.58 |
$2.26B |
$77.42M |
3.4% |
| 2022 |
$1.17 |
$2.38B |
$171.81M |
7.2% |
| 2023 |
$0.72 |
$2.41B |
$107.33M |
4.4% |
| 2024 |
$0.23 |
$2.42B |
$31.97M |
1.3% |
| 2025 |
$1.82 |
$2.63B |
$254.37M |
9.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.14 |
$1.01 – $1.22 |
$2.96B |
$2.91B – $3B |
3 |
| 2027 |
$1.78 |
$1.76 – $1.79 |
$3.26B |
$3.21B – $3.32B |
2 |
