SharesGrow 7-Criteria Score
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The GEO Group, Inc. (GEO) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 9.7, फॉरवर्ड P/E 15.4. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 10.31%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 6.50%. PEG 0.01 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $21.24.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (91/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (9.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.01); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+39.2%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (10.31%).
- PEG अनुपात 0.01 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 10.31% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $24.50 (+39.2% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 68/100 जिसमें 4/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
स्वास्थ्य
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — GEO
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)9.7
फॉरवर्ड P/E15.4
PEG अनुपात0.01
फॉरवर्ड PEG0.28
P/B अनुपात1.64
P/S अनुपात0.91
EV/EBITDA6.9
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$1.84
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$1.14
बुक वैल्यू / शेयर$10.89
राजस्व / शेयर$19.05
FCF / शेयर$-0.90
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज10.31%
Forward Earnings Yield6.50%
लाभांश उपज0.00%
ग्राहम संख्या$21.24
SharesGrow आंतरिक मूल्य$15.38 (-12.6%)
विश्लेषक लक्ष्य$24.50 (+39.2%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
17.9 |
2.82 |
2.73 |
1.22 |
7.32% |
| 2017 |
19.4 |
-2.16 |
2.36 |
1.25 |
8.03% |
| 2018 |
16.3 |
-19.92 |
2.28 |
1.02 |
9.69% |
| 2019 |
11.9 |
0.76 |
1.98 |
0.80 |
11.76% |
| 2020 |
9.4 |
-0.29 |
1.16 |
0.45 |
20.38% |
| 2021 |
12.1 |
-0.32 |
0.96 |
0.41 |
3.27% |
| 2022 |
7.7 |
0.08 |
1.14 |
0.56 |
- |
| 2023 |
12.3 |
-0.32 |
1.02 |
0.55 |
- |
| 2024 |
114.9 |
-1.68 |
2.75 |
1.52 |
- |
| 2025 |
8.9 |
0.01 |
1.50 |
0.86 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$1.33 |
$2.18B |
$148.72M |
6.8% |
| 2017 |
$1.21 |
$2.26B |
$146.24M |
6.5% |
| 2018 |
$1.20 |
$2.33B |
$145.09M |
6.2% |
| 2019 |
$1.40 |
$2.48B |
$166.6M |
6.7% |
| 2020 |
$0.94 |
$2.35B |
$113.03M |
4.8% |
| 2021 |
$0.58 |
$2.26B |
$77.42M |
3.4% |
| 2022 |
$1.17 |
$2.38B |
$171.81M |
7.2% |
| 2023 |
$0.72 |
$2.41B |
$107.33M |
4.4% |
| 2024 |
$0.23 |
$2.42B |
$31.97M |
1.3% |
| 2025 |
$1.82 |
$2.63B |
$254.37M |
9.7% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$1.14 |
$1.01 – $1.22 |
$2.96B |
$2.91B – $3B |
3 |
| 2027 |
$1.78 |
$1.76 – $1.79 |
$3.26B |
$3.21B – $3.32B |
2 |
