SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
HCI Group, Inc. (HCI) se négocie à un PER historique de 5.9, PER prévisionnel de 9.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 17.07%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.94%. PEG 0.03 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $240.21.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (70/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (5.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.03); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (17.07%).
- Ratio PEG 0.03 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 17.07% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $126.50 (-17.5% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 78/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — HCI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)5.9
P/E Prévisionnel9.1
Ratio PEG0.03
PEG Prévisionnel2.08
Ratio P/B1.68
Ratio P/S2.21
EV/EBITDA1.9
Données par Action
EPS (TTM)$26.23
EPS Prévisionnel (Est.)$16.78
Valeur Comptable / Action$97.78
Chiffre d'Affaires / Action$79.09
FCF / Action$38.78
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices17.07%
Forward Earnings Yield10.94%
Rendement du Dividende1.04%
Nombre de Graham$240.21
SharesGrow VI$118.45 (-22.8%)
Objectif Analystes$126.50 (-17.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
12.7 |
-0.23 |
1.51 |
1.43 |
3.38% |
| 2017 |
-37.1 |
0.29 |
1.32 |
1.05 |
5.44% |
| 2018 |
22.6 |
-0.06 |
2.21 |
1.73 |
2.83% |
| 2019 |
13.0 |
0.27 |
1.86 |
1.43 |
3.76% |
| 2020 |
13.9 |
2.01 |
1.91 |
1.39 |
3.30% |
| 2021 |
364.2 |
-3.89 |
2.09 |
1.68 |
2.08% |
| 2022 |
-6.0 |
0.00 |
2.15 |
0.71 |
4.36% |
| 2023 |
11.5 |
-0.05 |
2.79 |
1.65 |
1.51% |
| 2024 |
10.6 |
0.66 |
2.57 |
1.55 |
1.42% |
| 2025 |
7.3 |
0.04 |
2.10 |
2.43 |
0.88% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.92 |
$258.22M |
$29.02M |
11.2% |
| 2017 |
$-0.81 |
$244.41M |
$-6.89M |
-2.8% |
| 2018 |
$2.25 |
$231.29M |
$17.73M |
7.7% |
| 2019 |
$3.31 |
$242.47M |
$26.58M |
11% |
| 2020 |
$3.49 |
$274.08M |
$27.58M |
10.1% |
| 2021 |
$0.84 |
$407.92M |
$7.24M |
1.8% |
| 2022 |
$-6.19 |
$496.45M |
$-54.6M |
-11% |
| 2023 |
$6.92 |
$550.67M |
$79.03M |
14.4% |
| 2024 |
$8.89 |
$749.45M |
$109.95M |
14.7% |
| 2025 |
$24.87 |
$900.95M |
$299.01M |
33.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$16.78 |
$16.14 – $17.74 |
$993.86M |
$985.48M – $1B |
3 |
| 2027 |
$17.52 |
$16.14 – $18.89 |
$1.07B |
$1.06B – $1.08B |
3 |
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