SharesGrow 7-Criteria Score
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HCI Group, Inc. (HCI) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 5.9, फॉरवर्ड P/E 9.3. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 17.07%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 10.81%. PEG 0.03 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $240.21.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (70/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (5.9); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.03); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (17.07%).
- PEG अनुपात 0.03 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 17.07% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $126.50 (-18.5% गिरावट जोखिम) — विश्लेषक मौजूदा मूल्य स्तर पर महत्वपूर्ण गिरावट जोखिम देखते हैं।
समग्र SharesGrow स्कोर: 78/100 जिसमें 4/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — HCI
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)5.9
फॉरवर्ड P/E9.3
PEG अनुपात0.03
फॉरवर्ड PEG2.10
P/B अनुपात1.68
P/S अनुपात2.21
EV/EBITDA1.9
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$26.23
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$16.78
बुक वैल्यू / शेयर$97.78
राजस्व / शेयर$79.09
FCF / शेयर$38.78
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज17.07%
Forward Earnings Yield10.81%
लाभांश उपज1.04%
ग्राहम संख्या$240.21
SharesGrow आंतरिक मूल्य$118.45 (-23.7%)
विश्लेषक लक्ष्य$126.50 (-18.5%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
12.7 |
-0.23 |
1.51 |
1.43 |
3.38% |
| 2017 |
-37.1 |
0.29 |
1.32 |
1.05 |
5.44% |
| 2018 |
22.6 |
-0.06 |
2.21 |
1.73 |
2.83% |
| 2019 |
13.0 |
0.27 |
1.86 |
1.43 |
3.76% |
| 2020 |
13.9 |
2.01 |
1.91 |
1.39 |
3.30% |
| 2021 |
364.2 |
-3.89 |
2.09 |
1.68 |
2.08% |
| 2022 |
-6.0 |
0.00 |
2.15 |
0.71 |
4.36% |
| 2023 |
11.5 |
-0.05 |
2.79 |
1.65 |
1.51% |
| 2024 |
10.6 |
0.66 |
2.57 |
1.55 |
1.42% |
| 2025 |
7.3 |
0.04 |
2.10 |
2.43 |
0.88% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$2.92 |
$258.22M |
$29.02M |
11.2% |
| 2017 |
$-0.81 |
$244.41M |
$-6.89M |
-2.8% |
| 2018 |
$2.25 |
$231.29M |
$17.73M |
7.7% |
| 2019 |
$3.31 |
$242.47M |
$26.58M |
11% |
| 2020 |
$3.49 |
$274.08M |
$27.58M |
10.1% |
| 2021 |
$0.84 |
$407.92M |
$7.24M |
1.8% |
| 2022 |
$-6.19 |
$496.45M |
$-54.6M |
-11% |
| 2023 |
$6.92 |
$550.67M |
$79.03M |
14.4% |
| 2024 |
$8.89 |
$749.45M |
$109.95M |
14.7% |
| 2025 |
$24.87 |
$900.95M |
$299.01M |
33.2% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$16.78 |
$16.14 – $17.74 |
$993.86M |
$985.48M – $1B |
3 |
| 2027 |
$17.52 |
$16.14 – $18.89 |
$1.07B |
$1.06B – $1.08B |
3 |
