SharesGrow 7-Criteria Score
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HCI Group, Inc. (HCI) cotiza a un P/E histórico de 5.9, P/E futuro de 9.1. El rendimiento de ganancias histórico es 17.07%, rendimiento de ganancias futuro 10.94%. PEG 0.03 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $240.21.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (70/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (5.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.03); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (17.07%).
- Ratio PEG 0.03 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 17.07% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $126.50 (-17.5% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 78/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HCI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)5.9
P/E Futuro9.1
Ratio PEG0.03
PEG Futuro2.08
Ratio P/B1.68
Ratio P/S2.21
EV/EBITDA1.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$26.23
EPS Futuro (Est.)$16.78
Valor en Libros / Acción$97.78
Ingresos / Acción$79.09
FCF / Acción$38.78
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias17.07%
Forward Earnings Yield10.94%
Rendimiento por Dividendo1.04%
Número de Graham$240.21
SharesGrow VI$118.45 (-22.8%)
Objetivo de Analistas$126.50 (-17.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
12.7 |
-0.23 |
1.51 |
1.43 |
3.38% |
| 2017 |
-37.1 |
0.29 |
1.32 |
1.05 |
5.44% |
| 2018 |
22.6 |
-0.06 |
2.21 |
1.73 |
2.83% |
| 2019 |
13.0 |
0.27 |
1.86 |
1.43 |
3.76% |
| 2020 |
13.9 |
2.01 |
1.91 |
1.39 |
3.30% |
| 2021 |
364.2 |
-3.89 |
2.09 |
1.68 |
2.08% |
| 2022 |
-6.0 |
0.00 |
2.15 |
0.71 |
4.36% |
| 2023 |
11.5 |
-0.05 |
2.79 |
1.65 |
1.51% |
| 2024 |
10.6 |
0.66 |
2.57 |
1.55 |
1.42% |
| 2025 |
7.3 |
0.04 |
2.10 |
2.43 |
0.88% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.92 |
$258.22M |
$29.02M |
11.2% |
| 2017 |
$-0.81 |
$244.41M |
$-6.89M |
-2.8% |
| 2018 |
$2.25 |
$231.29M |
$17.73M |
7.7% |
| 2019 |
$3.31 |
$242.47M |
$26.58M |
11% |
| 2020 |
$3.49 |
$274.08M |
$27.58M |
10.1% |
| 2021 |
$0.84 |
$407.92M |
$7.24M |
1.8% |
| 2022 |
$-6.19 |
$496.45M |
$-54.6M |
-11% |
| 2023 |
$6.92 |
$550.67M |
$79.03M |
14.4% |
| 2024 |
$8.89 |
$749.45M |
$109.95M |
14.7% |
| 2025 |
$24.87 |
$900.95M |
$299.01M |
33.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$16.78 |
$16.14 – $17.74 |
$993.86M |
$985.48M – $1B |
3 |
| 2027 |
$17.52 |
$16.14 – $18.89 |
$1.07B |
$1.06B – $1.08B |
3 |
