SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG) se négocie à un PER historique de 5.5, PER prévisionnel de 7.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 18.22%, rendement bénéficiaire prévisionnel 13.35%. PEG 0.12 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $59.64.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (84/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (5.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.12); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (18.22%).
- Ratio PEG 0.12 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 18.22% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $31.00 (-0.4% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 74/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — HG
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)5.5
P/E Prévisionnel7.5
Ratio PEG0.12
PEG Prévisionnel0.54
Ratio P/B1.12
Ratio P/S1.07
EV/EBITDA2.4
Données par Action
EPS (TTM)$5.68
EPS Prévisionnel (Est.)$4.16
Valeur Comptable / Action$27.81
Chiffre d'Affaires / Action$28.84
FCF / Action$8.30
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices18.22%
Forward Earnings Yield13.35%
Rendement du Dividende6.41%
Nombre de Graham$59.64
SharesGrow VI$24.70 (-20.7%)
Objectif Analystes$31.00 (-0.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2020 |
-7.3 |
0.00 |
0.00 |
2.08 |
- |
| 2021 |
8.2 |
0.08 |
0.86 |
1.15 |
- |
| 2022 |
-16.8 |
0.21 |
0.99 |
1.28 |
- |
| 2023 |
6.1 |
-0.02 |
0.77 |
0.98 |
- |
| 2024 |
5.2 |
0.10 |
0.89 |
0.87 |
- |
| 2025 |
4.9 |
0.10 |
1.00 |
1.03 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2020 |
$-2.05 |
$690.28M |
$-210.45M |
-30.5% |
| 2021 |
$-4.20 |
$768.17M |
$-430.64M |
-56.1% |
| 2022 |
$-0.89 |
$1.23B |
$-98M |
-8% |
| 2023 |
$2.44 |
$1.57B |
$258.73M |
16.5% |
| 2024 |
$3.93 |
$2.33B |
$400.43M |
17.2% |
| 2025 |
$5.68 |
$2.74B |
$576.67M |
21% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.26 |
$4.20 – $4.32 |
$3.02B |
$2.99B – $3.06B |
4 |
| 2027 |
$4.82 |
$4.75 – $4.89 |
$3.28B |
$3.24B – $3.31B |
3 |
| 2028 |
$5.32 |
$5.24 – $5.40 |
$3.48B |
$3.44B – $3.52B |
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