SharesGrow 7-Criteria Score
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Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG) cotiza a un P/E histórico de 5.5, P/E futuro de 7.5. El rendimiento de ganancias histórico es 18.22%, rendimiento de ganancias futuro 13.35%. PEG 0.12 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $59.64.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (84/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (5.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.12); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (18.22%).
- Ratio PEG 0.12 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 18.22% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $31.00 (-0.4% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 74/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)5.5
P/E Futuro7.5
Ratio PEG0.12
PEG Futuro0.54
Ratio P/B1.12
Ratio P/S1.07
EV/EBITDA2.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.68
EPS Futuro (Est.)$4.16
Valor en Libros / Acción$27.81
Ingresos / Acción$28.84
FCF / Acción$8.30
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias18.22%
Forward Earnings Yield13.35%
Rendimiento por Dividendo6.41%
Número de Graham$59.64
SharesGrow VI$24.70 (-20.7%)
Objetivo de Analistas$31.00 (-0.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2020 |
-7.3 |
0.00 |
0.00 |
2.08 |
- |
| 2021 |
8.2 |
0.08 |
0.86 |
1.15 |
- |
| 2022 |
-16.8 |
0.21 |
0.99 |
1.28 |
- |
| 2023 |
6.1 |
-0.02 |
0.77 |
0.98 |
- |
| 2024 |
5.2 |
0.10 |
0.89 |
0.87 |
- |
| 2025 |
4.9 |
0.10 |
1.00 |
1.03 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2020 |
$-2.05 |
$690.28M |
$-210.45M |
-30.5% |
| 2021 |
$-4.20 |
$768.17M |
$-430.64M |
-56.1% |
| 2022 |
$-0.89 |
$1.23B |
$-98M |
-8% |
| 2023 |
$2.44 |
$1.57B |
$258.73M |
16.5% |
| 2024 |
$3.93 |
$2.33B |
$400.43M |
17.2% |
| 2025 |
$5.68 |
$2.74B |
$576.67M |
21% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.26 |
$4.20 – $4.32 |
$3.02B |
$2.99B – $3.06B |
4 |
| 2027 |
$4.82 |
$4.75 – $4.89 |
$3.28B |
$3.24B – $3.31B |
3 |
| 2028 |
$5.32 |
$5.24 – $5.40 |
$3.48B |
$3.44B – $3.52B |
1 |
