SharesGrow 7-Criteria Score
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Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG) 当前追踪市盈率 (P/E) 为 5.5, 前瞻市盈率为 7.4. 追踪盈利收益率为 18.22%, 前瞻盈利收益率 13.51%. PEG 0.12 (Peter Lynch 低估标准 ≤1.0). 格雷厄姆数为 $59.64.
本页证实的标准:
- VALUE (88/100, 通过) — 市盈率低于市场平均水平 (5.5); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 低估标准 (0.12); 盈利收益率超过债券收益率 (18.22%).
- PEG 比率 0.12 — 低于1.0表明股票相对于其盈利增长率被低估（Peter Lynch 标准）。
- 追踪盈利收益率 18.22% — 超过典型债券收益率（约4.3%），使股票相对固定收益更具吸引力。
- 分析师共识目标价 $31.00 (+0.7% 上行空间) — 预期温和上涨。
SharesGrow 综合评分： 76/100 其中 3/7 项标准通过。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
价值
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
健康
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
估值概览 — HG
估值倍数
P/E (TTM)5.5
前瞻 P/E7.4
PEG 比率0.12
前瞻 PEG0.53
P/B 比率1.12
P/S 比率1.07
EV/EBITDA2.4
每股数据
EPS (TTM)$5.68
前瞻 EPS（预估）$4.16
每股账面价值$27.81
每股营收$28.84
每股自由现金流$8.30
收益率与内在价值
盈利收益率18.22%
Forward Earnings Yield13.51%
股息收益率6.41%
格雷厄姆数$59.64
SharesGrow 内在价值$24.70 (-19.7%)
分析师目标价$31.00 (+0.7%)
历史估值
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 比率 |
P/B 比率 |
P/S 比率 |
股息收益率 |
| 2020 |
-7.3 |
0.00 |
0.00 |
2.08 |
- |
| 2021 |
8.2 |
0.08 |
0.86 |
1.15 |
- |
| 2022 |
-16.8 |
0.21 |
0.99 |
1.28 |
- |
| 2023 |
6.1 |
-0.02 |
0.77 |
0.98 |
- |
| 2024 |
5.2 |
0.10 |
0.89 |
0.87 |
- |
| 2025 |
4.9 |
0.10 |
1.00 |
1.03 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
每股收益 (EPS) 历史
| Year |
EPS（稀释） |
营收 |
净利润 |
净利润率 |
| 2020 |
$-2.05 |
$690.28M |
$-210.45M |
-30.5% |
| 2021 |
$-4.20 |
$768.17M |
$-430.64M |
-56.1% |
| 2022 |
$-0.89 |
$1.23B |
$-98M |
-8% |
| 2023 |
$2.44 |
$1.57B |
$258.73M |
16.5% |
| 2024 |
$3.93 |
$2.33B |
$400.43M |
17.2% |
| 2025 |
$5.68 |
$2.74B |
$576.67M |
21% |
分析师预期
| Year |
EPS（平均） |
EPS 范围 |
营收（平均） |
营收范围 |
分析师人数 |
| 2026 |
$4.26 |
$4.20 – $4.32 |
$3.02B |
$2.99B – $3.06B |
4 |
| 2027 |
$4.82 |
$4.75 – $4.89 |
$3.28B |
$3.24B – $3.31B |
3 |
| 2028 |
$5.32 |
$5.24 – $5.40 |
$3.48B |
$3.44B – $3.52B |
1 |
