SharesGrow 7-Criteria Score
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Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 5.5, erwartetes KGV von 7.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 18.22%, erwartete Gewinnrendite 13.51%. PEG 0.12 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $59.64.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (88/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (5.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.12); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (18.22%).
- PEG-Verhältnis 0.12 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 18.22% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $31.00 (+0.7% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 76/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — HG
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)5.5
Erwartetes P/E7.4
PEG-Verhältnis0.12
Erwartetes PEG0.53
P/B-Verhältnis1.12
P/S-Verhältnis1.07
EV/EBITDA2.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.68
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.16
Buchwert / Aktie$27.81
Umsatz / Aktie$28.84
FCF / Aktie$8.30
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite18.22%
Forward Earnings Yield13.51%
Dividendenrendite6.41%
Graham-Zahl$59.64
SharesGrow Innerer Wert$24.70 (-19.7%)
Analystenziel$31.00 (+0.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2020 |
-7.3 |
0.00 |
0.00 |
2.08 |
- |
| 2021 |
8.2 |
0.08 |
0.86 |
1.15 |
- |
| 2022 |
-16.8 |
0.21 |
0.99 |
1.28 |
- |
| 2023 |
6.1 |
-0.02 |
0.77 |
0.98 |
- |
| 2024 |
5.2 |
0.10 |
0.89 |
0.87 |
- |
| 2025 |
4.9 |
0.10 |
1.00 |
1.03 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2020 |
$-2.05 |
$690.28M |
$-210.45M |
-30.5% |
| 2021 |
$-4.20 |
$768.17M |
$-430.64M |
-56.1% |
| 2022 |
$-0.89 |
$1.23B |
$-98M |
-8% |
| 2023 |
$2.44 |
$1.57B |
$258.73M |
16.5% |
| 2024 |
$3.93 |
$2.33B |
$400.43M |
17.2% |
| 2025 |
$5.68 |
$2.74B |
$576.67M |
21% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.26 |
$4.20 – $4.32 |
$3.02B |
$2.99B – $3.06B |
4 |
| 2027 |
$4.82 |
$4.75 – $4.89 |
$3.28B |
$3.24B – $3.31B |
3 |
| 2028 |
$5.32 |
$5.24 – $5.40 |
$3.48B |
$3.44B – $3.52B |
1 |
