SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Hollysys Automation Technologies Ltd. (HOLI) se négocie à un PER historique de 15.4, PER prévisionnel de 7.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.51%, rendement bénéficiaire prévisionnel 12.79%. PEG 0.56 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (85/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (15.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.56); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.51%).
- PER Prévisionnel 7.8 (en baisse par rapport à l'historique 15.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.56 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.51% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 12.79% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 81/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — HOLI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)15.4
P/E Prévisionnel7.8
Ratio PEG0.56
PEG Prévisionnel0.08
Ratio P/B0.00
Ratio P/S2.11
EV/EBITDA0.0
Données par Action
EPS (TTM)$1.72
EPS Prévisionnel (Est.)$3.38
Valeur Comptable / Action$0.00
Chiffre d'Affaires / Action$12.53
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.51%
Forward Earnings Yield12.79%
Rendement du Dividende0.00%
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2014 |
$1.19 |
$521.33M |
$69.85M |
13.4% |
| 2015 |
$1.61 |
$531.38M |
$96.53M |
18.2% |
| 2016 |
$1.97 |
$544.33M |
$118.47M |
21.8% |
| 2017 |
$1.14 |
$431.94M |
$68.94M |
16% |
| 2018 |
$1.75 |
$540.77M |
$107.16M |
19.8% |
| 2019 |
$2.04 |
$570.34M |
$125.26M |
22% |
| 2020 |
$1.31 |
$503.33M |
$79.4M |
15.8% |
| 2021 |
$1.46 |
$593.47M |
$89.71M |
15.1% |
| 2022 |
$1.35 |
$707.46M |
$83.18M |
11.8% |
| 2023 |
$1.72 |
$777.37M |
$106.93M |
13.8% |
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