SharesGrow 7-Criteria Score
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Hollysys Automation Technologies Ltd. (HOLI) 의 후행 P/E는 15.4, 선행 P/E 7.8. 후행 이익수익률은 6.51%, 선행 이익수익률 12.79%. PEG 0.56 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (15.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.56); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (6.51%).
- 선행 P/E 7.8 (후행 대비 하락 15.4) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.56 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 6.51% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 12.79% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 81/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — HOLI
밸류에이션 배수
P/E (TTM)15.4
선행 P/E7.8
PEG 비율0.56
선행 PEG0.08
P/B 비율0.00
P/S 비율2.11
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$1.72
선행 EPS (추정)$3.38
주당 장부가치$0.00
주당 매출$12.53
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률6.51%
Forward Earnings Yield12.79%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2014 |
$1.19 |
$521.33M |
$69.85M |
13.4% |
| 2015 |
$1.61 |
$531.38M |
$96.53M |
18.2% |
| 2016 |
$1.97 |
$544.33M |
$118.47M |
21.8% |
| 2017 |
$1.14 |
$431.94M |
$68.94M |
16% |
| 2018 |
$1.75 |
$540.77M |
$107.16M |
19.8% |
| 2019 |
$2.04 |
$570.34M |
$125.26M |
22% |
| 2020 |
$1.31 |
$503.33M |
$79.4M |
15.8% |
| 2021 |
$1.46 |
$593.47M |
$89.71M |
15.1% |
| 2022 |
$1.35 |
$707.46M |
$83.18M |
11.8% |
| 2023 |
$1.72 |
$777.37M |
$106.93M |
13.8% |
