SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Hollysys Automation Technologies Ltd. (HOLI) cotiza a un P/E histórico de 15.4, P/E futuro de 7.8. El rendimiento de ganancias histórico es 6.51%, rendimiento de ganancias futuro 12.79%. PEG 0.56 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (85/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (15.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.56); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.51%).
- P/E Futuro 7.8 (inferior al histórico 15.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.56 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.51% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 12.79% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 81/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HOLI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.4
P/E Futuro7.8
Ratio PEG0.56
PEG Futuro0.08
Ratio P/B0.00
Ratio P/S2.11
EV/EBITDA0.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.72
EPS Futuro (Est.)$3.38
Valor en Libros / Acción$0.00
Ingresos / Acción$12.53
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.51%
Forward Earnings Yield12.79%
Rendimiento por Dividendo0.00%
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2014 |
$1.19 |
$521.33M |
$69.85M |
13.4% |
| 2015 |
$1.61 |
$531.38M |
$96.53M |
18.2% |
| 2016 |
$1.97 |
$544.33M |
$118.47M |
21.8% |
| 2017 |
$1.14 |
$431.94M |
$68.94M |
16% |
| 2018 |
$1.75 |
$540.77M |
$107.16M |
19.8% |
| 2019 |
$2.04 |
$570.34M |
$125.26M |
22% |
| 2020 |
$1.31 |
$503.33M |
$79.4M |
15.8% |
| 2021 |
$1.46 |
$593.47M |
$89.71M |
15.1% |
| 2022 |
$1.35 |
$707.46M |
$83.18M |
11.8% |
| 2023 |
$1.72 |
$777.37M |
$106.93M |
13.8% |
