SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
HSBC Holdings plc (HSBC) se négocie à un PER historique de 13.6, PER prévisionnel de 11.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.36%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.97%. PEG 0.31 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $17.85.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (64/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (13.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.31); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.36%).
- PER Prévisionnel 11.2 (en baisse par rapport à l'historique 13.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.31 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.36% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.97% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $52.00 (-43.1% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — HSBC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)13.6
P/E Prévisionnel11.2
Ratio PEG0.31
PEG Prévisionnel0.31
Ratio P/B1.71
Ratio P/S2.39
EV/EBITDA16.7
Données par Action
EPS (TTM)$1.31
EPS Prévisionnel (Est.)$8.20
Valeur Comptable / Action$10.83
Chiffre d'Affaires / Action$7.49
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.36%
Forward Earnings Yield8.97%
Rendement du Dividende4.24%
Nombre de Graham$17.85
SharesGrow VI$137.98 (+51%)
Objectif Analystes$52.00 (-43.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
64.0 |
-0.72 |
0.91 |
2.13 |
5.77% |
| 2017 |
19.4 |
0.03 |
1.10 |
2.74 |
4.30% |
| 2018 |
11.9 |
0.38 |
0.88 |
1.98 |
6.58% |
| 2019 |
21.3 |
-0.41 |
0.86 |
1.67 |
6.20% |
| 2020 |
20.0 |
-0.55 |
0.53 |
1.35 |
1.94% |
| 2021 |
8.8 |
0.04 |
0.61 |
1.65 |
5.24% |
| 2022 |
8.0 |
0.49 |
0.70 |
1.62 |
5.63% |
| 2023 |
6.8 |
0.11 |
0.86 |
1.23 |
7.64% |
| 2024 |
8.0 |
0.92 |
1.03 |
1.33 |
8.94% |
| 2025 |
12.3 |
-3.84 |
1.54 |
1.85 |
4.93% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.35 |
$74.58B |
$2.48B |
3.3% |
| 2017 |
$2.40 |
$76.49B |
$10.8B |
14.1% |
| 2018 |
$3.15 |
$82.75B |
$13.73B |
16.6% |
| 2019 |
$1.50 |
$94.64B |
$7.38B |
7.8% |
| 2020 |
$0.95 |
$77.46B |
$5.23B |
6.8% |
| 2021 |
$3.10 |
$73.95B |
$13.92B |
18.8% |
| 2022 |
$3.70 |
$76.17B |
$15.56B |
20.4% |
| 2023 |
$5.70 |
$56.35B |
$23.53B |
41.8% |
| 2024 |
$6.20 |
$143.29B |
$23.98B |
16.7% |
| 2025 |
$6.05 |
$147.86B |
$22.34B |
15.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$8.20 |
$7.17 – $8.77 |
$72.56B |
$70.57B – $73.94B |
2 |
| 2027 |
$8.98 |
$7.50 – $9.81 |
$75.45B |
$72.44B – $77.14B |
3 |
| 2028 |
$9.82 |
$9.39 – $10.13 |
$79.11B |
$76.43B – $81.04B |
1 |
| 2029 |
$10.70 |
$10.23 – $11.04 |
$82.36B |
$79.57B – $84.37B |
1 |
| 2030 |
$12.80 |
$12.24 – $13.21 |
$86.94B |
$83.99B – $89.06B |
1 |
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