SharesGrow 7-Criteria Score
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HSBC Holdings plc (HSBC) cotiza a un P/E histórico de 13.6, P/E futuro de 11.2. El rendimiento de ganancias histórico es 7.36%, rendimiento de ganancias futuro 8.97%. PEG 0.31 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $17.85.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (64/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (13.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.31); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.36%).
- P/E Futuro 11.2 (inferior al histórico 13.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.31 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.36% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.97% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $52.00 (-43.1% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HSBC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.6
P/E Futuro11.2
Ratio PEG0.31
PEG Futuro0.31
Ratio P/B1.71
Ratio P/S2.39
EV/EBITDA16.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.31
EPS Futuro (Est.)$8.20
Valor en Libros / Acción$10.83
Ingresos / Acción$7.49
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.36%
Forward Earnings Yield8.97%
Rendimiento por Dividendo4.24%
Número de Graham$17.85
SharesGrow VI$137.98 (+51%)
Objetivo de Analistas$52.00 (-43.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
64.0 |
-0.72 |
0.91 |
2.13 |
5.77% |
| 2017 |
19.4 |
0.03 |
1.10 |
2.74 |
4.30% |
| 2018 |
11.9 |
0.38 |
0.88 |
1.98 |
6.58% |
| 2019 |
21.3 |
-0.41 |
0.86 |
1.67 |
6.20% |
| 2020 |
20.0 |
-0.55 |
0.53 |
1.35 |
1.94% |
| 2021 |
8.8 |
0.04 |
0.61 |
1.65 |
5.24% |
| 2022 |
8.0 |
0.49 |
0.70 |
1.62 |
5.63% |
| 2023 |
6.8 |
0.11 |
0.86 |
1.23 |
7.64% |
| 2024 |
8.0 |
0.92 |
1.03 |
1.33 |
8.94% |
| 2025 |
12.3 |
-3.84 |
1.54 |
1.85 |
4.93% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.35 |
$74.58B |
$2.48B |
3.3% |
| 2017 |
$2.40 |
$76.49B |
$10.8B |
14.1% |
| 2018 |
$3.15 |
$82.75B |
$13.73B |
16.6% |
| 2019 |
$1.50 |
$94.64B |
$7.38B |
7.8% |
| 2020 |
$0.95 |
$77.46B |
$5.23B |
6.8% |
| 2021 |
$3.10 |
$73.95B |
$13.92B |
18.8% |
| 2022 |
$3.70 |
$76.17B |
$15.56B |
20.4% |
| 2023 |
$5.70 |
$56.35B |
$23.53B |
41.8% |
| 2024 |
$6.20 |
$143.29B |
$23.98B |
16.7% |
| 2025 |
$6.05 |
$147.86B |
$22.34B |
15.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$8.20 |
$7.17 – $8.77 |
$72.56B |
$70.57B – $73.94B |
2 |
| 2027 |
$8.98 |
$7.50 – $9.81 |
$75.45B |
$72.44B – $77.14B |
3 |
| 2028 |
$9.82 |
$9.39 – $10.13 |
$79.11B |
$76.43B – $81.04B |
1 |
| 2029 |
$10.70 |
$10.23 – $11.04 |
$82.36B |
$79.57B – $84.37B |
1 |
| 2030 |
$12.80 |
$12.24 – $13.21 |
$86.94B |
$83.99B – $89.06B |
1 |
