SharesGrow 7-Criteria Score
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HSBC Holdings plc (HSBC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 13.6, erwartetes KGV von 11.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.36%, erwartete Gewinnrendite 8.97%. PEG 0.31 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $17.85.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (64/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (13.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.31); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.36%).
- Erwartetes KGV 11.2 (niedriger als nachlaufend 13.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.31 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.36% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.97% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $52.00 (-43.1% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 65/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — HSBC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)13.6
Erwartetes P/E11.2
PEG-Verhältnis0.31
Erwartetes PEG0.31
P/B-Verhältnis1.71
P/S-Verhältnis2.39
EV/EBITDA16.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.31
Erwartetes EPS (Schätz.)$8.20
Buchwert / Aktie$10.83
Umsatz / Aktie$7.49
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.36%
Forward Earnings Yield8.97%
Dividendenrendite4.24%
Graham-Zahl$17.85
SharesGrow Innerer Wert$137.98 (+51%)
Analystenziel$52.00 (-43.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
64.0 |
-0.72 |
0.91 |
2.13 |
5.77% |
| 2017 |
19.4 |
0.03 |
1.10 |
2.74 |
4.30% |
| 2018 |
11.9 |
0.38 |
0.88 |
1.98 |
6.58% |
| 2019 |
21.3 |
-0.41 |
0.86 |
1.67 |
6.20% |
| 2020 |
20.0 |
-0.55 |
0.53 |
1.35 |
1.94% |
| 2021 |
8.8 |
0.04 |
0.61 |
1.65 |
5.24% |
| 2022 |
8.0 |
0.49 |
0.70 |
1.62 |
5.63% |
| 2023 |
6.8 |
0.11 |
0.86 |
1.23 |
7.64% |
| 2024 |
8.0 |
0.92 |
1.03 |
1.33 |
8.94% |
| 2025 |
12.3 |
-3.84 |
1.54 |
1.85 |
4.93% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.35 |
$74.58B |
$2.48B |
3.3% |
| 2017 |
$2.40 |
$76.49B |
$10.8B |
14.1% |
| 2018 |
$3.15 |
$82.75B |
$13.73B |
16.6% |
| 2019 |
$1.50 |
$94.64B |
$7.38B |
7.8% |
| 2020 |
$0.95 |
$77.46B |
$5.23B |
6.8% |
| 2021 |
$3.10 |
$73.95B |
$13.92B |
18.8% |
| 2022 |
$3.70 |
$76.17B |
$15.56B |
20.4% |
| 2023 |
$5.70 |
$56.35B |
$23.53B |
41.8% |
| 2024 |
$6.20 |
$143.29B |
$23.98B |
16.7% |
| 2025 |
$6.05 |
$147.86B |
$22.34B |
15.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$8.20 |
$7.17 – $8.77 |
$72.56B |
$70.57B – $73.94B |
2 |
| 2027 |
$8.98 |
$7.50 – $9.81 |
$75.45B |
$72.44B – $77.14B |
3 |
| 2028 |
$9.82 |
$9.39 – $10.13 |
$79.11B |
$76.43B – $81.04B |
1 |
| 2029 |
$10.70 |
$10.23 – $11.04 |
$82.36B |
$79.57B – $84.37B |
1 |
| 2030 |
$12.80 |
$12.24 – $13.21 |
$86.94B |
$83.99B – $89.06B |
1 |
