SharesGrow 7-Criteria Score
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HSBC Holdings plc (HSBC) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 13.6, फॉरवर्ड P/E 11.2. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 7.36%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 8.97%. PEG 0.31 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $17.85.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (64/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (13.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.31); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (7.36%).
- फॉरवर्ड P/E 11.2 (ट्रेलिंग से कम 13.6) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.31 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 7.36% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 8.97% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $52.00 (-43.1% गिरावट जोखिम) — विश्लेषक मौजूदा मूल्य स्तर पर महत्वपूर्ण गिरावट जोखिम देखते हैं।
समग्र SharesGrow स्कोर: 65/100 जिसमें 5/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — HSBC
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)13.6
फॉरवर्ड P/E11.2
PEG अनुपात0.31
फॉरवर्ड PEG0.31
P/B अनुपात1.71
P/S अनुपात2.39
EV/EBITDA16.7
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$1.31
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$8.20
बुक वैल्यू / शेयर$10.83
राजस्व / शेयर$7.49
FCF / शेयर$0.00
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज7.36%
Forward Earnings Yield8.97%
लाभांश उपज4.24%
ग्राहम संख्या$17.85
SharesGrow आंतरिक मूल्य$137.98 (+51%)
विश्लेषक लक्ष्य$52.00 (-43.1%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
64.0 |
-0.72 |
0.91 |
2.13 |
5.77% |
| 2017 |
19.4 |
0.03 |
1.10 |
2.74 |
4.30% |
| 2018 |
11.9 |
0.38 |
0.88 |
1.98 |
6.58% |
| 2019 |
21.3 |
-0.41 |
0.86 |
1.67 |
6.20% |
| 2020 |
20.0 |
-0.55 |
0.53 |
1.35 |
1.94% |
| 2021 |
8.8 |
0.04 |
0.61 |
1.65 |
5.24% |
| 2022 |
8.0 |
0.49 |
0.70 |
1.62 |
5.63% |
| 2023 |
6.8 |
0.11 |
0.86 |
1.23 |
7.64% |
| 2024 |
8.0 |
0.92 |
1.03 |
1.33 |
8.94% |
| 2025 |
12.3 |
-3.84 |
1.54 |
1.85 |
4.93% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$0.35 |
$74.58B |
$2.48B |
3.3% |
| 2017 |
$2.40 |
$76.49B |
$10.8B |
14.1% |
| 2018 |
$3.15 |
$82.75B |
$13.73B |
16.6% |
| 2019 |
$1.50 |
$94.64B |
$7.38B |
7.8% |
| 2020 |
$0.95 |
$77.46B |
$5.23B |
6.8% |
| 2021 |
$3.10 |
$73.95B |
$13.92B |
18.8% |
| 2022 |
$3.70 |
$76.17B |
$15.56B |
20.4% |
| 2023 |
$5.70 |
$56.35B |
$23.53B |
41.8% |
| 2024 |
$6.20 |
$143.29B |
$23.98B |
16.7% |
| 2025 |
$6.05 |
$147.86B |
$22.34B |
15.1% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$8.20 |
$7.17 – $8.77 |
$72.56B |
$70.57B – $73.94B |
2 |
| 2027 |
$8.98 |
$7.50 – $9.81 |
$75.45B |
$72.44B – $77.14B |
3 |
| 2028 |
$9.82 |
$9.39 – $10.13 |
$79.11B |
$76.43B – $81.04B |
1 |
| 2029 |
$10.70 |
$10.23 – $11.04 |
$82.36B |
$79.57B – $84.37B |
1 |
| 2030 |
$12.80 |
$12.24 – $13.21 |
$86.94B |
$83.99B – $89.06B |
1 |
