SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Heritage Commerce Corp (HTBK) se négocie à un PER historique de 17.0, PER prévisionnel de 13.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.90%, rendement bénéficiaire prévisionnel 7.52%. PEG 0.93 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $14.24.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (51/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 13.3 (en baisse par rapport à l'historique 17.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.93 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.90% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 7.52% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $12.50 (-6% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 54/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — HTBK
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)17.0
P/E Prévisionnel13.3
Ratio PEG0.93
PEG Prévisionnel0.47
Ratio P/B1.14
Ratio P/S3.06
EV/EBITDA11.7
Données par Action
EPS (TTM)$0.78
EPS Prévisionnel (Est.)$1.00
Valeur Comptable / Action$11.56
Chiffre d'Affaires / Action$4.34
FCF / Action$1.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.90%
Forward Earnings Yield7.52%
Rendement du Dividende3.93%
Nombre de Graham$14.24
SharesGrow VI$21.47 (+61.4%)
Objectif Analystes$12.50 (-6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
17.9 |
0.36 |
1.88 |
4.62 |
2.78% |
| 2017 |
24.5 |
-1.96 |
2.15 |
5.01 |
2.61% |
| 2018 |
13.3 |
0.38 |
1.28 |
3.37 |
3.93% |
| 2019 |
14.8 |
6.29 |
1.04 |
3.92 |
3.79% |
| 2020 |
14.9 |
-0.46 |
0.91 |
3.29 |
5.89% |
| 2021 |
15.1 |
0.44 |
1.20 |
4.41 |
4.36% |
| 2022 |
11.8 |
0.30 |
1.25 |
3.96 |
4.00% |
| 2023 |
9.4 |
-2.58 |
0.90 |
2.49 |
5.24% |
| 2024 |
14.2 |
-0.38 |
0.83 |
2.29 |
5.54% |
| 2025 |
15.4 |
0.85 |
1.04 |
2.77 |
4.33% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.72 |
$106.06M |
$27.38M |
25.8% |
| 2017 |
$0.62 |
$116.52M |
$23.95M |
20.6% |
| 2018 |
$0.84 |
$139.42M |
$35.33M |
25.3% |
| 2019 |
$0.84 |
$152.9M |
$40.46M |
26.5% |
| 2020 |
$0.59 |
$160.39M |
$35.3M |
22% |
| 2021 |
$0.79 |
$162.94M |
$47.7M |
29.3% |
| 2022 |
$1.09 |
$198.94M |
$66.56M |
33.5% |
| 2023 |
$1.05 |
$243.3M |
$64.44M |
26.5% |
| 2024 |
$0.66 |
$251.45M |
$40.53M |
16.1% |
| 2025 |
$0.78 |
$266.14M |
$47.83M |
18% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.00 |
$0.95 – $1.04 |
$214.57M |
$214.27M – $214.88M |
2 |
| 2027 |
$1.07 |
$1.01 – $1.13 |
$226.91M |
$223.79M – $230.04M |
3 |
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