SharesGrow 7-Criteria Score
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Heritage Commerce Corp (HTBK) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 17.0, फॉरवर्ड P/E 13.3. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 5.90%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 7.52%. PEG 0.93 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $14.24.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (51/100, आंशिक) — मिश्रित संकेत — कुछ मूल्यांकन मेट्रिक्स अनुकूल हैं जबकि अन्य तनावपूर्ण हैं।
- फॉरवर्ड P/E 13.3 (ट्रेलिंग से कम 17.0) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.93 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 5.90% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 7.52% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $12.50 (-6% गिरावट जोखिम) — हल्का गिरावट जोखिम — बाज़ार विश्लेषक अपेक्षाओं से आगे हो सकता है।
समग्र SharesGrow स्कोर: 54/100 जिसमें 2/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
~
मूल्य
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — HTBK
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)17.0
फॉरवर्ड P/E13.3
PEG अनुपात0.93
फॉरवर्ड PEG0.47
P/B अनुपात1.14
P/S अनुपात3.06
EV/EBITDA11.7
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$0.78
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$1.00
बुक वैल्यू / शेयर$11.56
राजस्व / शेयर$4.34
FCF / शेयर$1.00
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज5.90%
Forward Earnings Yield7.52%
लाभांश उपज3.93%
ग्राहम संख्या$14.24
SharesGrow आंतरिक मूल्य$21.47 (+61.4%)
विश्लेषक लक्ष्य$12.50 (-6%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
17.9 |
0.36 |
1.88 |
4.62 |
2.78% |
| 2017 |
24.5 |
-1.96 |
2.15 |
5.01 |
2.61% |
| 2018 |
13.3 |
0.38 |
1.28 |
3.37 |
3.93% |
| 2019 |
14.8 |
6.29 |
1.04 |
3.92 |
3.79% |
| 2020 |
14.9 |
-0.46 |
0.91 |
3.29 |
5.89% |
| 2021 |
15.1 |
0.44 |
1.20 |
4.41 |
4.36% |
| 2022 |
11.8 |
0.30 |
1.25 |
3.96 |
4.00% |
| 2023 |
9.4 |
-2.58 |
0.90 |
2.49 |
5.24% |
| 2024 |
14.2 |
-0.38 |
0.83 |
2.29 |
5.54% |
| 2025 |
15.4 |
0.85 |
1.04 |
2.77 |
4.33% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$0.72 |
$106.06M |
$27.38M |
25.8% |
| 2017 |
$0.62 |
$116.52M |
$23.95M |
20.6% |
| 2018 |
$0.84 |
$139.42M |
$35.33M |
25.3% |
| 2019 |
$0.84 |
$152.9M |
$40.46M |
26.5% |
| 2020 |
$0.59 |
$160.39M |
$35.3M |
22% |
| 2021 |
$0.79 |
$162.94M |
$47.7M |
29.3% |
| 2022 |
$1.09 |
$198.94M |
$66.56M |
33.5% |
| 2023 |
$1.05 |
$243.3M |
$64.44M |
26.5% |
| 2024 |
$0.66 |
$251.45M |
$40.53M |
16.1% |
| 2025 |
$0.78 |
$266.14M |
$47.83M |
18% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$1.00 |
$0.95 – $1.04 |
$214.57M |
$214.27M – $214.88M |
2 |
| 2027 |
$1.07 |
$1.01 – $1.13 |
$226.91M |
$223.79M – $230.04M |
3 |
