SharesGrow 7-Criteria Score
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Heritage Commerce Corp (HTBK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 17.0, erwartetes KGV von 13.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.90%, erwartete Gewinnrendite 7.52%. PEG 0.93 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $14.24.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (51/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 13.3 (niedriger als nachlaufend 17.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.93 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.90% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.52% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $12.50 (-6% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 54/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — HTBK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)17.0
Erwartetes P/E13.3
PEG-Verhältnis0.93
Erwartetes PEG0.47
P/B-Verhältnis1.14
P/S-Verhältnis3.06
EV/EBITDA11.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.78
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.00
Buchwert / Aktie$11.56
Umsatz / Aktie$4.34
FCF / Aktie$1.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.90%
Forward Earnings Yield7.52%
Dividendenrendite3.93%
Graham-Zahl$14.24
SharesGrow Innerer Wert$21.47 (+61.4%)
Analystenziel$12.50 (-6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
17.9 |
0.36 |
1.88 |
4.62 |
2.78% |
| 2017 |
24.5 |
-1.96 |
2.15 |
5.01 |
2.61% |
| 2018 |
13.3 |
0.38 |
1.28 |
3.37 |
3.93% |
| 2019 |
14.8 |
6.29 |
1.04 |
3.92 |
3.79% |
| 2020 |
14.9 |
-0.46 |
0.91 |
3.29 |
5.89% |
| 2021 |
15.1 |
0.44 |
1.20 |
4.41 |
4.36% |
| 2022 |
11.8 |
0.30 |
1.25 |
3.96 |
4.00% |
| 2023 |
9.4 |
-2.58 |
0.90 |
2.49 |
5.24% |
| 2024 |
14.2 |
-0.38 |
0.83 |
2.29 |
5.54% |
| 2025 |
15.4 |
0.85 |
1.04 |
2.77 |
4.33% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.72 |
$106.06M |
$27.38M |
25.8% |
| 2017 |
$0.62 |
$116.52M |
$23.95M |
20.6% |
| 2018 |
$0.84 |
$139.42M |
$35.33M |
25.3% |
| 2019 |
$0.84 |
$152.9M |
$40.46M |
26.5% |
| 2020 |
$0.59 |
$160.39M |
$35.3M |
22% |
| 2021 |
$0.79 |
$162.94M |
$47.7M |
29.3% |
| 2022 |
$1.09 |
$198.94M |
$66.56M |
33.5% |
| 2023 |
$1.05 |
$243.3M |
$64.44M |
26.5% |
| 2024 |
$0.66 |
$251.45M |
$40.53M |
16.1% |
| 2025 |
$0.78 |
$266.14M |
$47.83M |
18% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.00 |
$0.95 – $1.04 |
$214.57M |
$214.27M – $214.88M |
2 |
| 2027 |
$1.07 |
$1.01 – $1.13 |
$226.91M |
$223.79M – $230.04M |
3 |
