SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Innospec Inc. (IOSP) se négocie à un PER historique de 16.0, PER prévisionnel de 14.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.26%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.78%. PEG 0.07 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $75.47.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (96/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (16.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.07); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+54%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.26%).
- PER Prévisionnel 14.8 (en baisse par rapport à l'historique 16.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.07 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.26% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.78% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $115.00 (+54% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 71/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
96/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — IOSP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)16.0
P/E Prévisionnel14.8
Ratio PEG0.07
PEG Prévisionnel1.76
Ratio P/B1.40
Ratio P/S1.05
EV/EBITDA9.2
Données par Action
EPS (TTM)$4.71
EPS Prévisionnel (Est.)$5.06
Valeur Comptable / Action$53.79
Chiffre d'Affaires / Action$71.76
FCF / Action$3.55
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.26%
Forward Earnings Yield6.78%
Rendement du Dividende2.28%
Nombre de Graham$75.47
SharesGrow VI$216.89 (+190.5%)
Objectif Analystes$115.00 (+54%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
20.2 |
-0.64 |
2.51 |
1.86 |
0.97% |
| 2017 |
27.6 |
-1.13 |
2.15 |
1.30 |
1.09% |
| 2018 |
17.7 |
0.49 |
1.83 |
1.02 |
1.44% |
| 2019 |
22.6 |
0.71 |
2.76 |
1.67 |
0.99% |
| 2020 |
77.7 |
-1.04 |
2.36 |
1.87 |
1.15% |
| 2021 |
23.9 |
0.11 |
2.16 |
1.50 |
1.29% |
| 2022 |
19.2 |
0.46 |
2.46 |
1.30 |
1.24% |
| 2023 |
22.0 |
5.14 |
2.67 |
1.57 |
1.15% |
| 2024 |
77.1 |
-1.04 |
2.27 |
1.49 |
1.41% |
| 2025 |
16.3 |
0.07 |
1.44 |
1.07 |
2.23% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.33 |
$883.4M |
$81.3M |
9.2% |
| 2017 |
$2.52 |
$1.31B |
$61.8M |
4.7% |
| 2018 |
$3.45 |
$1.48B |
$85M |
5.8% |
| 2019 |
$4.54 |
$1.51B |
$112.2M |
7.4% |
| 2020 |
$1.16 |
$1.19B |
$28.7M |
2.4% |
| 2021 |
$3.75 |
$1.48B |
$93.1M |
6.3% |
| 2022 |
$5.32 |
$1.96B |
$133M |
6.8% |
| 2023 |
$5.56 |
$1.95B |
$139.1M |
7.1% |
| 2024 |
$1.42 |
$1.85B |
$35.6M |
1.9% |
| 2025 |
$4.67 |
$1.78B |
$116.6M |
6.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.06 |
$5.05 – $5.07 |
$1.85B |
$1.82B – $1.87B |
1 |
| 2027 |
$6.28 |
$6.08 – $6.46 |
$1.96B |
$1.94B – $1.97B |
1 |
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