SharesGrow 7-Criteria Score
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Innospec Inc. (IOSP) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 16.0, erwartetes KGV von 14.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.26%, erwartete Gewinnrendite 6.72%. PEG 0.07 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $75.47.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (96/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (16.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.07); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+52.9%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.26%).
- Erwartetes KGV 14.9 (niedriger als nachlaufend 16.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.07 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.26% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.72% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $115.00 (+52.9% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 71/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
96/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — IOSP
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)16.0
Erwartetes P/E14.9
PEG-Verhältnis0.07
Erwartetes PEG1.77
P/B-Verhältnis1.40
P/S-Verhältnis1.05
EV/EBITDA9.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.71
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.06
Buchwert / Aktie$53.79
Umsatz / Aktie$71.76
FCF / Aktie$3.55
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.26%
Forward Earnings Yield6.72%
Dividendenrendite2.28%
Graham-Zahl$75.47
SharesGrow Innerer Wert$216.89 (+188.3%)
Analystenziel$115.00 (+52.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
20.2 |
-0.64 |
2.51 |
1.86 |
0.97% |
| 2017 |
27.6 |
-1.13 |
2.15 |
1.30 |
1.09% |
| 2018 |
17.7 |
0.49 |
1.83 |
1.02 |
1.44% |
| 2019 |
22.6 |
0.71 |
2.76 |
1.67 |
0.99% |
| 2020 |
77.7 |
-1.04 |
2.36 |
1.87 |
1.15% |
| 2021 |
23.9 |
0.11 |
2.16 |
1.50 |
1.29% |
| 2022 |
19.2 |
0.46 |
2.46 |
1.30 |
1.24% |
| 2023 |
22.0 |
5.14 |
2.67 |
1.57 |
1.15% |
| 2024 |
77.1 |
-1.04 |
2.27 |
1.49 |
1.41% |
| 2025 |
16.3 |
0.07 |
1.44 |
1.07 |
2.23% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$3.33 |
$883.4M |
$81.3M |
9.2% |
| 2017 |
$2.52 |
$1.31B |
$61.8M |
4.7% |
| 2018 |
$3.45 |
$1.48B |
$85M |
5.8% |
| 2019 |
$4.54 |
$1.51B |
$112.2M |
7.4% |
| 2020 |
$1.16 |
$1.19B |
$28.7M |
2.4% |
| 2021 |
$3.75 |
$1.48B |
$93.1M |
6.3% |
| 2022 |
$5.32 |
$1.96B |
$133M |
6.8% |
| 2023 |
$5.56 |
$1.95B |
$139.1M |
7.1% |
| 2024 |
$1.42 |
$1.85B |
$35.6M |
1.9% |
| 2025 |
$4.67 |
$1.78B |
$116.6M |
6.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.06 |
$5.05 – $5.07 |
$1.85B |
$1.82B – $1.87B |
1 |
| 2027 |
$6.28 |
$6.08 – $6.46 |
$1.96B |
$1.94B – $1.97B |
1 |
