SharesGrow 7-Criteria Score
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Innospec Inc. (IOSP) cotiza a un P/E histórico de 16.0, P/E futuro de 14.9. El rendimiento de ganancias histórico es 6.26%, rendimiento de ganancias futuro 6.72%. PEG 0.07 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $75.47.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (96/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (16.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.07); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+52.9%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.26%).
- P/E Futuro 14.9 (inferior al histórico 16.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.07 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.26% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.72% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $115.00 (+52.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 71/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
96/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — IOSP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)16.0
P/E Futuro14.9
Ratio PEG0.07
PEG Futuro1.77
Ratio P/B1.40
Ratio P/S1.05
EV/EBITDA9.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.71
EPS Futuro (Est.)$5.06
Valor en Libros / Acción$53.79
Ingresos / Acción$71.76
FCF / Acción$3.55
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.26%
Forward Earnings Yield6.72%
Rendimiento por Dividendo2.28%
Número de Graham$75.47
SharesGrow VI$216.89 (+188.3%)
Objetivo de Analistas$115.00 (+52.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
20.2 |
-0.64 |
2.51 |
1.86 |
0.97% |
| 2017 |
27.6 |
-1.13 |
2.15 |
1.30 |
1.09% |
| 2018 |
17.7 |
0.49 |
1.83 |
1.02 |
1.44% |
| 2019 |
22.6 |
0.71 |
2.76 |
1.67 |
0.99% |
| 2020 |
77.7 |
-1.04 |
2.36 |
1.87 |
1.15% |
| 2021 |
23.9 |
0.11 |
2.16 |
1.50 |
1.29% |
| 2022 |
19.2 |
0.46 |
2.46 |
1.30 |
1.24% |
| 2023 |
22.0 |
5.14 |
2.67 |
1.57 |
1.15% |
| 2024 |
77.1 |
-1.04 |
2.27 |
1.49 |
1.41% |
| 2025 |
16.3 |
0.07 |
1.44 |
1.07 |
2.23% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.33 |
$883.4M |
$81.3M |
9.2% |
| 2017 |
$2.52 |
$1.31B |
$61.8M |
4.7% |
| 2018 |
$3.45 |
$1.48B |
$85M |
5.8% |
| 2019 |
$4.54 |
$1.51B |
$112.2M |
7.4% |
| 2020 |
$1.16 |
$1.19B |
$28.7M |
2.4% |
| 2021 |
$3.75 |
$1.48B |
$93.1M |
6.3% |
| 2022 |
$5.32 |
$1.96B |
$133M |
6.8% |
| 2023 |
$5.56 |
$1.95B |
$139.1M |
7.1% |
| 2024 |
$1.42 |
$1.85B |
$35.6M |
1.9% |
| 2025 |
$4.67 |
$1.78B |
$116.6M |
6.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.06 |
$5.05 – $5.07 |
$1.85B |
$1.82B – $1.87B |
1 |
| 2027 |
$6.28 |
$6.08 – $6.46 |
$1.96B |
$1.94B – $1.97B |
1 |
