SharesGrow 7-Criteria Score
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Innospec Inc. (IOSP) のトレーリングPERは 16.0, 予想PER 14.9. トレーリング益回りは 6.26%, 予想益回り 6.72%. PEG 0.07 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $75.47.
このページで証明された基準:
- VALUE (96/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (16.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.07); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+52.9%); 益回りが債券利回りを上回っています (6.26%).
- 予想PER 14.9 (トレーリングから低下 16.0) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.07 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 6.26% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 6.72% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $115.00 (+52.9% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 71/100 3/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
96/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — IOSP
バリュエーション指標
P/E (TTM)16.0
予想 P/E14.9
PEG レシオ0.07
予想 PEG1.77
P/B レシオ1.40
P/S レシオ1.05
EV/EBITDA9.2
1株当たりデータ
EPS (TTM)$4.71
予想 EPS$5.06
1株当たり純資産$53.79
1株当たり売上高$71.76
1株当たり FCF$3.55
利回り＆適正価値
益利回り6.26%
Forward Earnings Yield6.72%
配当利回り2.28%
グレアム数$75.47
SharesGrow 本質的価値$216.89 (+188.3%)
アナリスト目標株価$115.00 (+52.9%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2016 |
20.2 |
-0.64 |
2.51 |
1.86 |
0.97% |
| 2017 |
27.6 |
-1.13 |
2.15 |
1.30 |
1.09% |
| 2018 |
17.7 |
0.49 |
1.83 |
1.02 |
1.44% |
| 2019 |
22.6 |
0.71 |
2.76 |
1.67 |
0.99% |
| 2020 |
77.7 |
-1.04 |
2.36 |
1.87 |
1.15% |
| 2021 |
23.9 |
0.11 |
2.16 |
1.50 |
1.29% |
| 2022 |
19.2 |
0.46 |
2.46 |
1.30 |
1.24% |
| 2023 |
22.0 |
5.14 |
2.67 |
1.57 |
1.15% |
| 2024 |
77.1 |
-1.04 |
2.27 |
1.49 |
1.41% |
| 2025 |
16.3 |
0.07 |
1.44 |
1.07 |
2.23% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$3.33 |
$883.4M |
$81.3M |
9.2% |
| 2017 |
$2.52 |
$1.31B |
$61.8M |
4.7% |
| 2018 |
$3.45 |
$1.48B |
$85M |
5.8% |
| 2019 |
$4.54 |
$1.51B |
$112.2M |
7.4% |
| 2020 |
$1.16 |
$1.19B |
$28.7M |
2.4% |
| 2021 |
$3.75 |
$1.48B |
$93.1M |
6.3% |
| 2022 |
$5.32 |
$1.96B |
$133M |
6.8% |
| 2023 |
$5.56 |
$1.95B |
$139.1M |
7.1% |
| 2024 |
$1.42 |
$1.85B |
$35.6M |
1.9% |
| 2025 |
$4.67 |
$1.78B |
$116.6M |
6.6% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$5.06 |
$5.05 – $5.07 |
$1.85B |
$1.82B – $1.87B |
1 |
| 2027 |
$6.28 |
$6.08 – $6.46 |
$1.96B |
$1.94B – $1.97B |
1 |
